Truist Financial Corporation Aktie 51326242 / US89832Q1094
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13.03.2025
BTT
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Truist Financial Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Truist Financial Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 EUR | 52.1 | 2.13 | 8.5 | +12.77% | +5.3% | -7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "44.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRUIST FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Truist Financial Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 EUR | 52.10 | 16.00 | 190.00 | 1.29 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Truist Financial Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUIST FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUIST FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUIST FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUIST FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu Truist Financial Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’732.80 | 21’764.72 | 22’444.82 |
| Dividende | 2.11 | 2.18 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.51 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 4.61 | 4.91 |
| KGV | 9.74 | 8.56 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 8’387.86 | 9’043.11 | 9’495.82 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 5’365.94 | 5’946.33 | 6’293.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’359.63 | 5’946.49 | 6’196.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’880.55 | 7’591.39 | 7’880.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’880.55 | 7’584.16 | 7’880.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.07 | 4.64 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 4.61 | 4.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 46.88 | 49.51 | 51.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 914.00 | 951.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 63’228.81 | 64’436.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 540’042.36 | 552’708.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Truist Financial Corporation Aktie Analysen
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