Truworths International LtdShs Aktie 1205618 / ZAE000028296
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BMN
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Truworths International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Truworths International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 EUR | 1.55 | 1.93 | 8.46 | +8.74% | +7.56% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "79.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRUWORTHS INTL. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Truworths International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 EUR | 1.55 | 66.00 | 272.00 | 1.27 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Truworths International LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUWORTHS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUWORTHS INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUWORTHS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUWORTHS INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu Truworths International LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’914.57 | 24’472.94 | 24’516.00 | 25’586.00 | |
| Dividende | 5.45 | 6.44 | 7.02 | 7.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 10.87 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 9.75 | |||
| KGV | 8.12 | ||||
| EBIT in Mio. | 3’879.00 | 4’580.88 | 4’473.00 | 4’746.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’994.38 | 6’897.72 | 6’348.00 | 6’718.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’123.26 | 3’650.93 | 4’085.00 | 4’268.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’995.51 | 3’517.91 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’081.77 | 4’802.61 | 5’399.00 | 5’641.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’853.26 | 4’554.87 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.05 | 9.56 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’186.86 | 12’652.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -861.85 | -614.71 | -490.00 | -512.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’246.11 | 3’362.28 | 1’705.00 | 1’814.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’049.79 | -1’411.77 | -192.00 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 9.76 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’776.76 | 3’494.57 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.07 | |||
| Buchwert/Aktie | 25.88 | 33.91 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’356.55 | 463.12 | -3’388.00 | -4’484.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 802.85 | 623.38 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’598.23 | 13’121.80 | 14’641.00 | 16’143.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’981.96 | 23’257.02 | 24’426.00 | 26’116.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Truworths International LtdShs Aktie Analysen
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