Next Aktie 1501134 / GB0032089863
146.90
EUR
3.30
EUR
2.30%
02.05.2025
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.40 EUR | 18.63 | 0.91 | 14.82 | +11.32% | +2.12% | +10.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "11105" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10818.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.75% | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.40 EUR | 18.63 | -74.00 | 213.00 | 0.30 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX ES0148396007 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’399.99 | 6’665.18 | 6’967.20 | 7’432.93 | 7’658.00 |
| Dividende | 2.53 | 2.70 | 2.89 | 3.11 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.18 % | 2.34 % | 2.51 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 6.91 | 7.41 | 7.96 | 8.57 | 8.35 |
| KGV | 17.91 | 16.68 | 15.54 | 14.44 | 14.81 |
| EBIT in Mio. | 1’142.71 | 1’191.75 | 1’255.27 | 1’302.54 | 1’288.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’404.01 | 1’458.13 | 1’535.72 | 1’595.90 | 1’559.00 |
| Gewinn in Mio. | 805.29 | 845.86 | 889.42 | 920.90 | 901.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 804.92 | 843.78 | 885.33 | 920.90 | 901.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’070.79 | 1’121.16 | 1’182.93 | 1’226.54 | 1’212.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’051.95 | 1’097.39 | 1’152.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.15 | 7.62 | 8.18 | 8.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’016.80 | 3’115.42 | 3’181.30 | 3’216.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -177.00 | -140.25 | -129.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’069.05 | 1’121.96 | 1’170.26 | 1’365.85 | 1’493.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.40 | -681.94 | -581.77 | -173.10 | |
| Cashflow/Aktie | 8.43 | 9.15 | 9.54 | 8.96 | 9.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 735.12 | 815.05 | 863.77 | 865.94 | 838.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.18 | 7.37 | 8.17 | 8.39 |
| Buchwert/Aktie | 16.58 | 18.73 | 22.88 | 22.21 | 25.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 551.22 | 509.14 | 578.31 | 663.91 | -6.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.03 | 146.37 | 149.38 | 146.54 | 157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’851.50 | 1’908.90 | 1’619.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’904.60 | 2’105.58 | 2’197.91 | 2’448.50 | 2’590.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’901.37 | 5’034.63 | 5’075.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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