Next Aktie 1501134 / GB0032089863
164.00
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13:43:30
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.00 EUR | 20.69 | 0.94 | 15.44 | +12.43% | +2.07% | +6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "13435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12334.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.13% | |
| KGV | 15.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.00 EUR | 20.69 | -80.00 | 182.00 | 0.24 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’654.96 | 7’009.70 | 7’353.31 | 7’741.78 | 8’158.00 |
| Dividende | 2.55 | 2.76 | 3.31 | 3.26 | 3.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.89 % | 2.27 % | 2.24 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.73 | 8.35 | 9.01 | 9.54 |
| KGV | 20.23 | 18.85 | 17.47 | 16.18 | 15.29 |
| EBIT in Mio. | 1’198.72 | 1’257.91 | 1’322.75 | 1’374.01 | 1’437.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’475.19 | 1’539.18 | 1’605.03 | 1’668.11 | 1’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 847.94 | 894.35 | 942.52 | 969.94 | 1’004.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 844.65 | 889.78 | 934.11 | 968.41 | 1’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’124.88 | 1’187.29 | 1’252.87 | 1’292.05 | 1’332.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’131.08 | 1’205.81 | 1’270.56 | 1’289.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 7.66 | 8.26 | 8.52 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’420.81 | 3’625.74 | 3’427.64 | 4’117.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.85 | -160.43 | -169.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’108.77 | 1’209.62 | 1’255.21 | 1’640.00 | 1’687.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -806.78 | -783.08 | -670.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.30 | 9.22 | 9.59 | 9.74 | 10.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 762.71 | 865.28 | 928.81 | 920.33 | 940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.67 | 7.41 | 8.03 | 8.35 | 8.97 |
| Buchwert/Aktie | 16.01 | 17.72 | 20.26 | 17.21 | 18.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’565.55 | 1’466.63 | 554.26 | 757.84 | 669.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.13 | 160.35 | 168.57 | 172.30 | 182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’966.35 | 3’192.30 | 1’905.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’874.71 | 2’100.99 | 2’383.27 | 1’842.00 | 1’942.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’976.40 | 5’168.55 | 5’323.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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