Next Aktie 1501134 / GB0032089863
107.51
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-1.89
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-1.73%
27.12.2024
BRX
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.60 EUR | 14.45 | 0.92 | 13.53 | +9.95% | +2.5% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "10245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10085.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.18% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.60 EUR | 14.45 | -13.00 | 174.00 | 0.81 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’997.92 | 6’277.15 | 6’555.94 | 6’797.29 | 7’193.00 |
| Dividende | 2.28 | 2.47 | 2.64 | 2.99 | 2.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.58 % | 2.76 % | 3.12 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.83 | 7.32 | 8.16 | 7.88 |
| KGV | 15.10 | 13.99 | 13.05 | 11.71 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 1’081.57 | 1’130.84 | 1’177.17 | 1’254.09 | 1’231.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’295.64 | 1’350.85 | 1’400.91 | 1’521.86 | 1’498.00 |
| Gewinn in Mio. | 756.01 | 799.49 | 836.39 | 900.27 | 861.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 757.44 | 799.72 | 835.59 | 900.27 | 861.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’002.11 | 1’055.53 | 1’105.41 | 1’192.30 | 1’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 991.46 | 1’046.29 | 1’089.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.77 | 7.07 | 7.42 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’906.50 | 3’024.53 | 3’125.44 | 2’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.42 | -164.62 | -159.00 | -120.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’008.70 | 1’047.02 | 1’087.86 | 1’315.50 | 1’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -778.60 | -776.66 | -797.45 | -793.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.65 | 8.05 | 8.53 | 8.53 | 8.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 681.79 | 791.65 | 818.75 | 811.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.47 | 6.99 | 7.03 | 7.56 |
| Buchwert/Aktie | 14.75 | 16.96 | 19.42 | 19.21 | 21.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 815.26 | 724.86 | 603.51 | 201.21 | 32.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.38 | 151.76 | 143.19 | 150.64 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’798.50 | 1’859.90 | 1’913.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’747.01 | 1’962.09 | 2’211.27 | 2’326.50 | 2’326.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’788.11 | 4’933.18 | 5’110.86 | 5’710.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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