Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | 0.91 | 15.59 | +11.73% | +2.4% | -7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "13435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13281.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.66% | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | -92.00 | 181.00 | 0.23 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’723.10 | 7’125.56 | 7’505.08 | 7’790.91 | 8’247.00 |
| Dividende | 5.71 | 2.78 | 3.03 | 3.33 | 3.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 2.08 % | 2.26 % | 2.48 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 7.28 | 7.80 | 8.39 | 9.09 | 9.54 |
| KGV | 18.41 | 17.20 | 15.98 | 14.75 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 1’218.57 | 1’286.64 | 1’359.43 | 1’418.79 | 1’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’497.72 | 1’572.84 | 1’641.52 | 1’710.90 | 1’763.00 |
| Gewinn in Mio. | 860.46 | 912.67 | 967.63 | 1’025.33 | 1’030.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 858.26 | 910.05 | 961.61 | 1’042.78 | 1’030.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’141.46 | 1’210.62 | 1’283.21 | 1’367.40 | 1’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’135.06 | 1’209.42 | 1’276.68 | 1’289.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 7.74 | 8.30 | 8.52 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’443.34 | 3’669.58 | 3’974.49 | 4’117.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.12 | -156.36 | -153.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’135.10 | 1’240.18 | 1’287.67 | 1’640.00 | 1’687.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -757.24 | -879.35 | -775.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.55 | 9.97 | 9.86 | 10.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 755.67 | 874.00 | 930.97 | 1’296.90 | 964.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.65 | 7.36 | 7.89 | 8.47 | 9.16 |
| Buchwert/Aktie | 16.05 | 17.24 | 19.45 | 17.24 | 19.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’561.62 | 1’430.18 | 561.34 | 287.61 | 669.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.90 | 153.01 | 155.96 | 172.10 | 181.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’967.75 | 3’203.16 | 3’422.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’886.77 | 2’022.91 | 2’246.51 | 1’844.57 | 1’970.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’995.96 | 5’123.61 | 5’295.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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