TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.11
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20:44:31
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 EUR | 4.11 | 3.21 | 4.5 | +11.39% | +3.05% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "7.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 EUR | 4.11 | 94.00 | 279.00 | 1.55 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’553.49 | 24’431.68 | 25’071.75 | 25’889.70 | 25’905.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.93 % | 3.78 % | 3.91 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.37 | 1.61 | 1.70 | 1.87 |
| KGV | 6.89 | 5.13 | 4.37 | 4.14 | 3.77 |
| EBIT in Mio. | 1’235.90 | 1’478.27 | 1’627.57 | 1’772.66 | |
| EBITDA in Mio. | 2’136.04 | 2’420.58 | 2’603.17 | 2’773.25 | 2’748.50 |
| Gewinn in Mio. | 575.80 | 764.98 | 895.19 | 906.18 | 950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.80 | 764.98 | 895.19 | 906.18 | 950.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 893.89 | 1’159.92 | 1’317.75 | 1’471.41 | 1’494.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 884.26 | 1’154.02 | 1’319.14 | 1’386.00 | 1’494.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.37 | 1.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’887.00 | 2’205.33 | 2’322.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -948.00 | -986.50 | -966.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’441.43 | 1’932.65 | 2’065.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’396.50 | -1’027.00 | -934.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 2.74 | 3.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.01 | 657.01 | 726.76 | 787.61 | 1’040.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 1.09 | 1.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.88 | 4.80 | 5.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’638.59 | 1’319.54 | 960.15 | 19.62 | -1’069.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 921.63 | 963.49 | 971.94 | 991.42 | 912.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’078.00 | 1’085.00 | 1’126.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’385.67 | 2’958.50 | 3’602.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’043.67 | 18’711.33 | 19’366.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 19.08.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 13.08.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 12.08.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.08.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |