TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
6.70
EUR
-0.44
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-6.14 %
12.03.2026
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 EUR | 4.21 | 2.5 | 4.08 | +7.01% | +3.21% | -17.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "8.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 EUR | 4.21 | 31.00 | 303.00 | 1.37 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’615.17 | 25’280.63 | 25’948.08 | 27’005.35 | 27’235.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 4.20 % | 4.47 % | 4.68 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.56 | 1.72 | 1.93 | 2.06 |
| KGV | 4.86 | 4.31 | 3.92 | 3.50 | 3.27 |
| EBIT in Mio. | 1’517.47 | 1’638.49 | 1’739.51 | 1’937.05 | 1’965.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’412.48 | 2’565.98 | 2’706.83 | 2’880.36 | 2’833.00 |
| Gewinn in Mio. | 780.33 | 878.45 | 972.89 | 1’026.49 | 1’044.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 780.33 | 878.45 | 972.89 | 1’026.49 | 1’044.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’156.06 | 1’293.17 | 1’416.80 | 1’638.75 | 1’641.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’146.47 | 1’289.51 | 1’406.18 | 1’520.00 | 1’641.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.55 | 1.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’309.00 | 2’478.00 | 2’572.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’046.50 | -1’010.00 | -991.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’796.76 | 1’999.14 | 2’098.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’410.00 | -1’078.00 | -964.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.97 | 3.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 514.66 | 685.53 | 789.92 | 813.50 | 1’066.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.49 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 5.48 | 6.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’279.80 | 984.07 | 598.42 | -521.74 | -1’709.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 990.57 | 998.75 | 1’069.84 | 1’072.23 | 970.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’132.00 | 1’149.00 | 1’183.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’673.10 | 3’272.00 | 3’995.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’582.25 | 19’170.75 | 19’881.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 09.03.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 11.02.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 10.02.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |