TUI Fundamentalanalyse

TUI Aktie VALOR 125205291 / ISIN DE000TUAG505

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.39 EUR	4			1.87	4.8	+8.95%	+0%		+11.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "8.19" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+11.48%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.48.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.87	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.8	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.39 EUR	4.00	13.00	361.00	1.17	0.32


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%.
Beta	1.17	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	CARNIVAL PLC GB0031215220
	EXPEDIA INC. US30212P3038

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	FREENET DE000A0Z2ZZ5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHN CYTS TOURS HOLD. CNE000000V14
	EVT LTD AU000000EVT1
	HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	24’806.84	25’715.81	26’560.73	29’563.43	32’705.43
Dividende	0.08	0.16	0.22	0.52	0.58
Dividendenrendite (in %)	1.10 %	2.16 %	3.08 %	7.25 %	8.03 %
Gewinn/Aktie	1.19	1.35	1.49	1.74	1.94
KGV	6.08	5.35	4.86	4.16	3.73
EBIT in Mio.	1’410.60	1’516.44	1’605.03	1’765.40	1’980.32
EBITDA in Mio.	2’288.72	2’413.93	2’515.03	2’480.11	2’415.68
Gewinn in Mio.	653.88	746.09	828.86	881.21	983.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	653.88	746.09	828.86	881.21	983.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	984.56	1’123.68	1’222.94	1’456.18
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	973.93	1’113.59	1’207.23
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.15	1.36	1.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’073.00	2’196.00	2’352.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-810.26	-899.69	-923.09
Cashflow (Operations) in Mio.	1’516.17	1’660.64	1’768.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’269.58	-1’063.00	-1’099.04
Cashflow/Aktie	2.97	3.32	3.27
Free Cashflow in Mio.	444.88	561.86	673.87	833.28	1’086.83
Free Cashflow/Aktie	0.67	0.89	1.18
Buchwert/Aktie	3.26	4.46	5.73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’527.51	1’120.26	692.96	-290.28	-1’279.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	811.77	861.28	887.74	935.29	1’086.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’184.00	1’226.00	1’242.00
Eigenkapital in Mio.	1’954.89	2’657.32	3’398.50	4’966.00	5’821.00
Bilanzsumme in Mio.	17’626.92	18’173.26	18’758.82

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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11:02	TUI Market-Perform	Bernstein Research
09:45	TUI Overweight	JP Morgan Chase & Co.
20.03.25	TUI Buy	Deutsche Bank AG
19.03.25	TUI Neutral	UBS AG
19.03.25	TUI Overweight	JP Morgan Chase & Co.
28.02.25	TUI Neutral	UBS AG
12.02.25	TUI Buy	Deutsche Bank AG
12.02.25	TUI Market-Perform	Bernstein Research
11.02.25	TUI Neutral	UBS AG
11.02.25	TUI Underweight	Barclays Capital

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