TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
6.28
EUR
0.08
EUR
1.35%
14.04.2025
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 EUR | 3.26 | 2.14 | 3.9 | +8.36% | +0% | -6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "5.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 EUR | 3.26 | 47.00 | 361.00 | 1.22 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING SINGAPORE SGXE21576413 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’770.19 | 25’707.66 | 26’613.54 | 29’563.43 | 32’705.43 |
| Dividende | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.52 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 2.32 % | 3.28 % | 8.37 % | 9.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.35 | 1.48 | 1.74 | 1.94 |
| KGV | 5.30 | 4.64 | 4.24 | 3.60 | 3.23 |
| EBIT in Mio. | 1’406.06 | 1’516.65 | 1’601.07 | 1’765.40 | 1’980.32 |
| EBITDA in Mio. | 2’284.31 | 2’411.77 | 2’515.02 | 2’480.11 | 2’415.68 |
| Gewinn in Mio. | 662.66 | 757.83 | 836.69 | 881.21 | 983.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662.66 | 757.83 | 836.69 | 881.21 | 983.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 978.64 | 1’121.35 | 1’214.90 | 1’456.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 967.88 | 1’111.80 | 1’199.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.36 | 1.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’224.70 | 2’362.70 | 2’538.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.25 | -512.25 | -529.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’513.61 | 1’691.66 | 1’812.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’123.45 | -968.45 | -991.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.13 | 3.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 428.09 | 577.63 | 702.78 | 833.28 | 1’086.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 1.02 | 1.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 4.46 | 5.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’526.16 | 1’106.66 | 649.26 | -290.28 | -1’279.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 815.24 | 860.25 | 884.31 | 935.29 | 1’086.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’184.00 | 1’226.00 | 1’242.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’885.19 | 2’592.42 | 3’343.44 | 4’966.00 | 5’821.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’640.62 | 18’313.88 | 19’040.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 10.04.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | TUI Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 26.03.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 25.03.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG |