UGI CorpShs Aktie 979620 / US9026811052
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BTT
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UGI CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
UGI CorpShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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30.77 EUR | 7.2 | 1 | 10.39 | +5.93% | +4.47% | -0.83% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "30.18" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.83. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1 | 10.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.08% | |
KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.46% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UGI CorpShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
30.77 EUR | 7.20 | -114.00 | 238.00 | 0.50 | 0.32 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UGI CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
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CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
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KBR US48242W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIRSTENERGY US3379321074 |
|
NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
ONE GAS US68235P1084 |
Schätzungen zu UGI CorpShs in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’921.33 | 8’581.00 | 8’608.67 | 8’169.50 | 8’200.00 |
Dividende | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 1.62 | 1.70 |
Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.30 % | 4.47 % | 4.64 % | 4.88 % |
Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.12 | 3.26 | 3.46 | 3.64 |
KGV | 11.25 | 11.18 | 10.71 | 10.08 | 9.59 |
EBIT in Mio. | 1’196.67 | 1’231.67 | 1’301.67 | 1’384.00 | 1’441.50 |
EBITDA in Mio. | 2’014.95 | 2’122.95 | 2’594.60 | 2’728.10 | 2’853.33 |
Gewinn in Mio. | 696.33 | 667.67 | 704.00 | 745.50 | 783.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 674.00 | 670.50 | 694.00 | 738.00 | 766.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.10 | 3.12 | 3.26 | 3.46 | 3.64 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 3.10 | 3.21 | 3.42 | 3.54 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’046.00 | 4’077.00 | 4’210.00 | 4’333.00 | 4’413.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -928.00 | -1’115.00 | -1’134.00 | -1’211.00 | -1’210.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’316.00 | 1’342.00 | 1’430.00 | 1’494.00 | 1’574.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -238.00 | -278.00 | -351.00 | -209.00 | -380.00 |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 887.32 | 1’101.24 | 1’125.83 | 1’172.87 | 1’181.68 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 4’692.00 | 5’032.00 | 5’421.00 | 5’824.00 | 6’255.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’559.00 | 15’980.00 | 16’390.00 | 16’977.00 | 17’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UGI CorpShs Aktie Analysen
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