UGI CorpShs Fundamentalanalyse

UGI CorpShs Aktie VALOR 979620 / ISIN US9026811052

34.55

USD

-0.11

USD

-0.32 %

14.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
31.07 EUR	7.39			1.01	10.36	+6.15%	+4.33%		-0.57%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "30.18" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.57%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.57.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.39	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UGI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.01	10.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.96%
KGV	10.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.33%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
31.07 EUR	7.39	-114.00	253.00	0.48	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CULLEN/FROST BANKERS US2298991090
	KBR US48242W1062
	MGIC INVESTMENT US5528481030

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACEA IT0001207098
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’699.67	8’539.33	8’565.00	8’169.50	8’200.00
Dividende	1.50	1.50	1.56	1.62	1.70
Dividendenrendite (in %)	4.34 %	4.34 %	4.52 %	4.69 %	4.93 %
Gewinn/Aktie	3.15	3.14	3.28	3.46	3.64
KGV	10.98	11.02	10.52	9.97	9.49
EBIT in Mio.	1’216.33	1’234.33	1’303.33	1’384.00	1’441.50
EBITDA in Mio.	2’014.95	2’122.95	2’594.60	2’728.10	2’853.33
Gewinn in Mio.	705.33	670.67	708.33	745.50	783.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	690.00	675.00	700.50	738.00	766.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.15	3.14	3.28	3.46	3.64
Gewinn/Aktie (reported)	3.37	3.13	3.25	3.42	3.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’046.00	4’077.00	4’210.00	4’333.00	4’413.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-928.00	-1’115.00	-1’134.00	-1’211.00	-1’210.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’316.00	1’342.00	1’430.00	1’494.00	1’574.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-238.00	-278.00	-351.00	-209.00	-380.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	887.32	1’101.24	1’125.83	1’172.87	1’181.68
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’692.00	5’032.00	5’421.00	5’824.00	6’255.00
Bilanzsumme in Mio.	15’559.00	15’980.00	16’390.00	16’977.00	17’445.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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