Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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-3.56%
06.05.2025
BTT
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Under Armour Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Under Armour Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 EUR | 2.51 | 1.63 | 12.64 | +20.64% | +0% | -9.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNDER ARMOUR INCO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Under Armour Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 EUR | 2.51 | -13.00 | 398.00 | 0.84 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Under Armour Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNDER ARMOUR INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNDER ARMOUR INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNDER ARMOUR INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNDER ARMOUR INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Under Armour in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’146.69 | 5’127.52 | 5’334.19 | 5’939.93 | 6’009.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.78 | 0.89 |
| KGV | 18.61 | 15.80 | 12.61 | 7.26 | 6.39 |
| EBIT in Mio. | 198.12 | 211.47 | 254.04 | 406.46 | 433.00 |
| EBITDA in Mio. | 332.01 | 340.48 | 394.03 | 549.14 | 572.00 |
| Gewinn in Mio. | 134.84 | 149.37 | 188.29 | 272.00 | 347.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.84 | 149.37 | 188.29 | 272.00 | 347.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.43 | 187.85 | 250.79 | 409.41 | 433.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -208.30 | 166.25 | 248.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.78 | 0.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.47 | 0.33 | 0.49 | 0.68 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’457.81 | 2’452.13 | 2’610.00 | 2’820.00 | 3’025.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139.15 | -204.50 | -204.00 | -187.00 | -198.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.17 | 308.97 | 366.62 | 331.00 | 456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165.75 | -67.50 | -63.10 | -153.00 | -165.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.72 | 0.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -99.53 | 73.85 | 128.62 | 193.03 | 258.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.37 | 0.23 | 0.34 | 0.36 | 0.66 |
| Buchwert/Aktie | 4.25 | 4.47 | 4.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94.02 | -116.90 | -82.87 | -366.75 | -156.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.45 | 188.85 | 198.37 | 188.41 | 198.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’261.46 | 2’237.64 | 2’328.16 | 2’491.00 | 2’592.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’978.99 | 2’084.67 | 2’146.29 | 2’160.00 | 2’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’491.89 | 4’667.43 | 4’868.55 | 4’881.00 | 5’118.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Under Armour Inc. Aktie Analysen
| 07.02.25 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 17.12.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 08.08.24 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. |