Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 EUR | 54.25 | 1.6 | 5.88 | +1.99% | +7.44% | +8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "11.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.35% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 EUR | 54.25 | 4.00 | 172.00 | 1.27 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’876.04 | 39’656.99 | 39’849.94 | 41’862.01 | 42’729.95 |
| Dividende | 0.84 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.64 % | 7.33 % | 7.05 % | 6.37 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 1.90 | 1.89 | 2.04 | 2.14 |
| KGV | 6.46 | 6.69 | 6.74 | 6.23 | 5.94 |
| EBIT in Mio. | 10’689.88 | 11’586.53 | 11’099.86 | 10’701.13 | 10’629.35 |
| EBITDA in Mio. | 15’210.18 | 16’220.98 | 16’152.12 | 18’486.52 | 20’099.45 |
| Gewinn in Mio. | 8’313.75 | 7’967.13 | 7’796.01 | 8’990.88 | 10’784.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’255.05 | 7’988.37 | 7’809.31 | 6’483.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’745.37 | 10’048.64 | 9’702.13 | 9’078.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’635.30 | 10’866.44 | 10’413.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 1.69 | 1.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 1.89 | 1.90 | 1.80 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’031.75 | 14’556.50 | 13’940.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’133.20 | -6’117.15 | -5’876.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’029.74 | 10’234.98 | 10’722.92 | 15’937.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -899.17 | -3’571.21 | -3’943.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’915.75 | 5’116.92 | 5’288.74 | 6’695.50 | 5’813.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.99 | 1.16 | 2.36 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 10.23 | 10.99 | 11.73 | 12.56 | 13.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’955.40 | 14’194.44 | 14’108.86 | 11’646.93 | 14’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 671.00 | 735.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’533.25 | 5’713.63 | 5’737.50 | 5’826.80 | 6’316.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’487.33 | 2’559.33 | 2’564.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’634.47 | 45’783.73 | 48’823.21 | 50’659.30 | 55’593.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’258.41 | 95’500.50 | 98’258.35 | 103’132.47 | 107’154.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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