Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 EUR | 71.11 | 10.2 | 7.25 | +67.53% | +6.48% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "11.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +67.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 EUR | 71.11 | 18.00 | 164.00 | 1.39 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’372.06 | 40’306.05 | 41’914.19 | 44’074.07 | 46’724.50 |
| Dividende | 1.03 | 0.99 | 1.16 | 1.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.41 % | 6.14 % | 7.20 % | 10.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 1.95 | 2.01 | 2.20 | |
| KGV | 7.81 | 8.26 | 8.02 | 7.31 | |
| EBIT in Mio. | 12’313.59 | 11’619.20 | 12’555.22 | 12’168.78 | 12’810.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’154.02 | 16’529.79 | 17’848.26 | 20’497.25 | 21’509.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’681.54 | 8’102.47 | 9’012.08 | 11’104.69 | 7’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’672.69 | 8’063.32 | 8’181.91 | 7’974.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’790.58 | 9’998.08 | 11’211.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.68 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 1.97 | 2.14 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’960.75 | 14’453.25 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’091.17 | -6’027.11 | -4’745.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’698.50 | 11’220.44 | 15’694.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’000.33 | -4’037.66 | -4’334.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.32 | 2.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’524.49 | 5’383.22 | 6’684.67 | 6’550.00 | 6’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.12 | 1.76 | 2.16 | |
| Buchwert/Aktie | 9.96 | 10.67 | 11.42 | 13.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’949.06 | 13’685.59 | 11’556.21 | 12’488.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 719.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’728.36 | 5’758.31 | 5’672.22 | 6’396.00 | 7’471.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’569.67 | 2’560.67 | 2’080.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’958.20 | 44’977.75 | 49’699.58 | 55’884.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’128.33 | 96’753.83 | 100’127.50 | 103’890.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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