Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.27 USD | 37.91 | 3.78 | 4.23 | +6% | +9.96% | -10.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "9.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.13% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -10.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.27 USD | 37.91 | 89.00 | 183.00 | 1.37 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’077.48 | 39’426.88 | 40’262.72 | 42’794.31 | 44’373.69 |
| Dividende | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 1.33 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.22 % | 9.18 % | 10.11 % | 14.43 % | 25.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 1.85 | 1.86 | 2.02 | 2.47 |
| KGV | 5.10 | 4.98 | 4.95 | 4.56 | 3.74 |
| EBIT in Mio. | 11’136.86 | 11’421.98 | 11’334.50 | 9’973.88 | 9’419.19 |
| EBITDA in Mio. | 15’025.65 | 15’825.07 | 16’065.03 | 19’265.77 | 19’919.80 |
| Gewinn in Mio. | 7’613.41 | 7’601.23 | 7’732.76 | 9’117.29 | 11’295.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’829.78 | 7’386.12 | 7’282.81 | 5’722.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’587.31 | 9’907.92 | 9’970.19 | 7’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’940.02 | 11’364.52 | 11’215.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.90 | 1.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’125.67 | 18’520.00 | 22’236.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’728.05 | -6’364.20 | -5’792.67 | -5’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’186.32 | 9’832.81 | 10’788.00 | 8’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’688.75 | -3’763.62 | -3’679.33 | -4’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.32 | 2.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’006.10 | 4’245.07 | 4’679.00 | 3’343.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.77 | 1.06 | 1.97 | 2.37 |
| Buchwert/Aktie | 9.23 | 10.17 | 11.05 | 12.03 | 13.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’553.14 | 14’130.37 | 14’026.99 | 17’230.14 | 19’823.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’039.37 | 6’162.80 | 5’793.22 | 5’987.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’463.01 | 3’826.31 | 2’558.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’746.45 | 43’375.41 | 46’790.91 | 50’248.92 | 62’379.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’171.45 | 90’316.19 | 92’032.81 | 96’265.90 | 125’155.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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