Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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20.06.2025
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 EUR | 41.88 | 2.69 | 5.22 | +5.65% | +8.4% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "9.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 EUR | 41.88 | 89.00 | 180.00 | 1.36 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’896.67 | 42’506.71 | 44’176.90 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 8.74 % | 8.30 % | 9.53 % | 12.93 % | 25.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.54 | |||
| KGV | 5.35 | 5.17 | 4.86 | 4.55 | 3.56 |
| EBIT in Mio. | 10’681.95 | 10’711.44 | 11’214.34 | 10’236.43 | |
| EBITDA in Mio. | 18’365.07 | 19’649.88 | |||
| Gewinn in Mio. | 10’808.65 | 15’258.41 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’448.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’767.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’074.96 | 11’092.69 | 10’954.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.99 | 1.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’917.80 | 15’204.00 | 15’135.60 | 26’503.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’700.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’911.39 | 9’488.70 | 10’110.58 | 8’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’666.22 | -2’930.48 | -2’883.81 | -4’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.15 | 2.42 | 2.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’676.50 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.78 | 1.06 | 1.99 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 9.30 | 10.27 | 11.35 | 11.84 | 12.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’009.43 | 14’599.92 | 14’228.16 | 15’462.44 | 15’806.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’897.44 | 5’832.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’871.39 | 42’697.40 | 46’345.22 | 46’546.89 | 55’140.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’415.85 | 87’498.86 | 90’014.26 | 91’877.20 | 112’044.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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