Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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26.02.2025
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 EUR | 42.47 | 3.11 | 5.68 | +9.32% | +8.35% | +7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "9.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.07% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 EUR | 42.47 | 60.00 | 225.00 | 1.14 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’274.34 | 39’776.73 | 40’497.12 | 43’082.43 | 45’955.15 |
| Dividende | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 2.34 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.56 % | 8.89 % | 9.78 % | 24.01 % | 24.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 1.91 | 1.93 | 2.52 | 2.59 |
| KGV | 5.39 | 5.11 | 5.05 | 3.87 | 3.76 |
| EBIT in Mio. | 11’074.30 | 11’518.63 | 11’270.58 | 10’029.52 | 11’067.22 |
| EBITDA in Mio. | 15’099.08 | 16’033.45 | 15’969.07 | 18’797.30 | 20’903.51 |
| Gewinn in Mio. | 7’554.05 | 7’782.93 | 7’755.86 | 10’426.12 | 14’422.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’636.54 | 7’671.31 | 7’395.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’705.52 | 10’321.53 | 10’183.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’602.53 | 11’915.14 | 12’614.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.84 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 1.94 | 1.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’172.00 | 18’490.67 | 25’502.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’511.45 | -6’252.80 | -5’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’952.75 | 9’853.38 | 12’095.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’912.15 | -3’730.02 | -4’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.53 | 2.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’402.64 | 3’853.06 | 3’620.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.91 | 1.37 | 2.05 | 2.45 |
| Buchwert/Aktie | 9.83 | 10.90 | 11.80 | 13.58 | 14.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’490.19 | 13’653.48 | 13’568.04 | 17’217.54 | 15’197.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’181.00 | 6’185.46 | 6’292.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’445.01 | 3’821.31 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 43’736.46 | 48’219.15 | 51’559.49 | 57’956.77 | 62’379.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’118.45 | 97’659.19 | 101’814.41 | 119’426.69 | 125’155.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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