Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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30.05.2025
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 EUR | 40.7 | 2.51 | 5.65 | +5.85% | +8.35% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "9.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 EUR | 40.70 | 97.00 | 173.00 | 1.38 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| ITAU UNIBANCO HOLDING PN BRITUBACNPR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’744.78 | 38’908.82 | 39’888.44 | 42’506.71 | 44’176.90 |
| Dividende | 0.83 | 0.78 | 0.90 | 1.20 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.11 % | 8.59 % | 9.88 % | 13.17 % | 25.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.77 | 1.87 | 1.99 | 2.54 |
| KGV | 5.25 | 5.15 | 4.87 | 4.58 | 3.59 |
| EBIT in Mio. | 11’214.34 | 10’236.43 | |||
| EBITDA in Mio. | 14’582.35 | 15’088.70 | 19’649.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’687.93 | 7’653.82 | 15’258.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’192.87 | 7’266.39 | 7’125.95 | 6’448.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’301.35 | 9’055.98 | 9’025.86 | 9’767.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’074.96 | 11’092.69 | 10’954.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.99 | 1.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.70 | 1.76 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’917.80 | 15’204.00 | 15’135.60 | 26’503.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’631.86 | -6’435.96 | -5’872.07 | -5’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’956.89 | 9’462.20 | 10’071.71 | 8’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’684.55 | -2’926.15 | -2’856.98 | -4’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.15 | 2.42 | 2.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’444.10 | 3’933.78 | 4’618.72 | 4’676.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.78 | 1.06 | 1.99 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 9.30 | 10.27 | 11.35 | 11.84 | 12.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’982.63 | 14’613.45 | 14’270.43 | 15’462.44 | 15’806.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’070.00 | 5’813.50 | 5’832.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’888.08 | 42’692.73 | 46’315.80 | 46’546.89 | 55’140.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’415.85 | 87’498.86 | 90’014.26 | 91’877.20 | 112’044.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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