Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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02.10.2026
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 EUR | 54.42 | 2.25 | 7.96 | +11.02% | +6.87% | -16.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "13.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.16% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -16.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 EUR | 54.42 | 37.00 | 193.00 | 1.27 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNOR8 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’384.89 | 41’255.93 | 42’243.57 | 44’885.88 | 46’961.14 |
| Dividende | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 1.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.30 % | 6.27 % | 6.27 % | 6.51 % | 7.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.82 | 1.82 | 1.98 | 2.58 |
| KGV | 7.67 | 7.54 | 7.55 | 6.93 | 5.34 |
| EBIT in Mio. | 10’785.63 | 11’306.70 | 11’337.58 | 11’190.42 | 14’273.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’990.72 | 16’086.21 | 16’688.41 | 19’374.12 | 21’321.70 |
| Gewinn in Mio. | 7’572.41 | 7’521.47 | 7’474.07 | 8’962.08 | 11’989.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’495.10 | 7’304.22 | 6’964.98 | 6’631.00 | 9’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’242.45 | 9’675.67 | 9’720.85 | 9’167.00 | 13’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’040.99 | 10’019.03 | 8’842.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.83 | 1.44 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 1.79 | 1.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’057.33 | 14’777.00 | 13’422.50 | 27’237.00 | 28’134.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’886.39 | -6’133.48 | -5’824.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’653.47 | 10’070.35 | 11’654.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’801.88 | -2’933.30 | -3’158.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’556.58 | 4’474.67 | 4’820.80 | 4’398.33 | 6’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.99 | 1.11 | 2.30 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | 9.53 | 10.19 | 11.16 | 11.26 | 12.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’441.45 | 15’298.38 | 14’985.05 | 23’921.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 695.00 | 709.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’555.98 | 5’844.23 | 5’909.14 | 6’149.25 | 6’421.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’705.00 | 2’222.50 | 2’247.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’054.95 | 43’358.49 | 46’296.16 | 46’230.00 | 50’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’407.35 | 92’807.63 | 95’218.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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