Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 68.89 | 5.68 | 8.43 | +41.41% | +6.48% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "17.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +41.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 68.89 | 20.00 | 152.00 | 1.44 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’222.87 | 41’071.74 | 42’043.46 | 44’074.07 | 46’724.50 |
| Dividende | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 5.95 % | 5.97 % | 9.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 1.99 | 2.01 | 2.20 | |
| KGV | 8.13 | 8.53 | 8.45 | 7.70 | |
| EBIT in Mio. | 12’811.29 | 12’323.30 | 12’351.96 | 12’168.78 | 12’810.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’350.46 | 16’963.06 | 17’600.82 | 20’497.25 | 21’509.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’778.89 | 8’401.47 | 8’483.06 | 11’104.69 | 7’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’554.31 | 8’157.14 | 8’055.71 | 7’974.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’474.55 | 10’870.37 | 10’937.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’782.35 | 11’382.61 | 10’448.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 1.69 | 1.60 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.01 | 2.03 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’039.26 | 15’539.65 | 15’862.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’145.30 | -6’042.28 | -5’513.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’313.66 | 10’701.64 | 13’100.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’551.46 | -4’254.39 | -3’707.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.53 | 2.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’583.11 | 5’311.82 | 6’311.90 | 6’550.00 | 6’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.04 | 1.29 | 2.16 | |
| Buchwert/Aktie | 9.27 | 9.96 | 11.18 | 13.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’488.79 | 13’277.71 | 12’402.56 | 12’488.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 719.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’736.13 | 5’815.20 | 5’826.15 | 6’396.00 | 7’471.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’774.82 | 2’829.72 | 2’813.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’496.13 | 43’329.68 | 47’780.73 | 55’884.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’558.88 | 93’488.09 | 97’105.50 | 103’890.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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