Vale Fundamentalanalyse

Vale Aktie VALOR 10230933 / ISIN US91912E1055

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17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.94 EUR	39.71			3.14	4.76	+6.22%	+8.76%		-8.21%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "9.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.21%	Unter Druck (versus BOVESPA)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -8.21.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	39.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.14	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.76	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.22%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.76%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.94 EUR	39.71	88.00	186.00	1.46	0.64


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta	1.46	Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem BOVESPA	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMBEV ON BRABEVACNOR1
	BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13
	BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	TENARIS LU2598331598

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	38’020.01	39’279.65	39’791.06	42’805.19	44’402.93
Dividende	0.84	0.85	0.93	1.33	2.34
Dividendenrendite (in %)	9.19 %	9.30 %	10.20 %	14.63 %	25.76 %
Gewinn/Aktie	1.78	1.79	1.81	2.02	2.46
KGV	5.10	5.08	5.04	4.51	3.69
EBIT in Mio.	11’081.97	11’197.69	10’863.36	9’973.88	9’419.19
EBITDA in Mio.	14’894.52	15’675.04	15’831.64	19’225.35	19’890.58
Gewinn in Mio.	7’668.49	7’543.58	7’437.19	9’091.53	11’271.91
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’643.23	7’605.28	7’119.62	5’722.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’593.26	9’666.97	9’546.88	7’800.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’812.87	11’249.81	11’096.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.73	1.90	1.86
Gewinn/Aktie (reported)	1.80	1.82	1.82	1.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	17’406.75	17’074.00	17’012.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’584.43	-6’259.76	-5’846.49	-5’700.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’591.59	9’569.09	10’329.06	8’800.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’637.67	-3’696.58	-3’288.90	-4’800.00
Cashflow/Aktie	2.09	2.32	2.41
Free Cashflow in Mio.	3’796.20	4’066.87	4’845.50	3’343.00
Free Cashflow/Aktie	0.65	0.75	1.05	1.99	2.40
Buchwert/Aktie	9.21	10.14	11.01	11.84	12.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	13’948.80	14’698.45	14’760.02	17’230.14	19’823.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’943.92	6’083.18	5’859.73	5’987.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’519.59	3’740.75	4’076.98
Eigenkapital in Mio.	38’983.86	42’250.72	45’277.43	47’771.52	55’140.36
Bilanzsumme in Mio.	84’555.83	86’054.60	88’713.20	92’075.86	112’044.24

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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