Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
15.22
USD
-0.56
USD
-3.55 %
21:59:59
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 USD | 68.04 | 2.49 | 9.37 | +17.55% | +5.8% | +10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "17.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.96% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 USD | 68.04 | 0.00 | 162.00 | 1.30 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’538.13 | 41’066.13 | 42’157.61 | 45’039.51 | 45’920.53 |
| Dividende | 1.02 | 0.94 | 0.88 | 1.11 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 5.94 % | 5.55 % | 7.05 % | 14.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 1.93 | 1.93 | 2.16 | 3.20 |
| KGV | 7.85 | 8.20 | 8.18 | 7.30 | 4.94 |
| EBIT in Mio. | 12’428.91 | 12’014.03 | 11’797.61 | 11’788.73 | 12’186.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’783.82 | 16’440.00 | 17’004.77 | 18’903.24 | 21’611.40 |
| Gewinn in Mio. | 8’667.78 | 8’114.47 | 8’141.06 | 9’414.66 | 11’696.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’147.97 | 7’811.21 | 7’705.61 | 7’820.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’098.72 | 10’508.71 | 10’419.27 | 10’524.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’587.51 | 11’155.26 | 10’209.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.94 | 1.79 | 1.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 1.87 | 1.92 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’630.50 | 15’011.00 | 14’528.00 | 27’791.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’899.69 | -5’997.20 | -5’615.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’841.32 | 10’536.32 | 12’379.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’491.52 | -3’857.02 | -3’109.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.46 | 2.44 | 2.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’198.08 | 4’929.17 | 5’199.55 | 5’917.67 | 6’878.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 2.26 | 2.23 |
| Buchwert/Aktie | 9.77 | 10.41 | 11.57 | 11.47 | 12.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’772.45 | 13’498.05 | 12’831.81 | 15’253.20 | 15’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 762.00 | 740.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’586.90 | 5’792.39 | 5’827.07 | 6’007.00 | 6’141.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’657.33 | 2’668.67 | 2’645.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’375.76 | 44’194.00 | 47’311.95 | 46’187.82 | 49’916.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’827.00 | 92’547.50 | 95’215.25 | 97’223.47 | 104’319.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.