Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
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BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.68 | 1.99 | 8.46 | +10.41% | +6.39% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "22.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALMET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.68 | 80.00 | 195.00 | 1.09 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’287.27 | 5’411.28 | 5’664.54 | 5’962.50 |
| Dividende | 1.36 | 1.50 | 1.59 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.14 % | 6.79 % | 7.18 % | 7.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.36 | 2.63 | 3.28 |
| KGV | 10.72 | 9.36 | 8.40 | 6.74 |
| EBIT in Mio. | 505.72 | 554.36 | 602.24 | 860.00 |
| EBITDA in Mio. | 722.88 | 792.66 | 842.53 | 940.00 |
| Gewinn in Mio. | 323.13 | 396.21 | 446.18 | 571.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.26 | 447.02 | 497.08 | 667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 445.24 | 539.53 | 603.74 | 631.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.44 | 599.33 | 673.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.94 | 2.25 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’444.50 | 1’501.50 | 1’574.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.00 | -107.00 | -107.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.31 | 646.03 | 696.27 | 920.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.00 | -249.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.32 | 3.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 297.67 | 501.11 | 533.15 | 820.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 2.60 | 2.60 | |
| Buchwert/Aktie | 13.91 | 14.71 | 15.62 | 17.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’121.18 | 877.15 | 633.60 | -735.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.87 | 116.52 | 119.53 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’577.79 | 2’720.16 | 2’884.05 | 3’436.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’865.50 | 6’917.67 | 7’090.33 | 7’604.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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