Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
25.70
EUR
-0.08
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-0.31 %
10.04.2026
BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 EUR | 5.2 | 2.09 | 8.67 | +12.38% | +5.77% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "27.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 EUR | 5.20 | 64.00 | 179.00 | 1.28 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’330.27 | 5’597.78 | 5’790.54 | 5’650.00 |
| Dividende | 1.36 | 1.53 | 1.51 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.94 % | 5.89 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.53 | 2.74 | 3.08 |
| KGV | 11.62 | 10.16 | 9.36 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 558.30 | 627.97 | 676.69 | 750.00 |
| EBITDA in Mio. | 758.37 | 831.43 | 868.40 | 890.00 |
| Gewinn in Mio. | 354.08 | 399.82 | 448.88 | 511.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 421.40 | 476.70 | 519.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 485.63 | 567.58 | 602.36 | 676.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 528.09 | 629.65 | 660.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.24 | 2.43 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’528.50 | 1’557.50 | 1’577.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.00 | -107.00 | -107.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.66 | 633.53 | 705.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.42 | 3.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 510.08 | 492.19 | 546.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.73 | 2.72 | |
| Buchwert/Aktie | 14.37 | 15.34 | 15.04 | 18.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 904.19 | 664.12 | 478.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.67 | 112.64 | 115.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’653.51 | 2’827.25 | 3’008.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’899.67 | 7’025.33 | 7’100.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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