Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
24.27
EUR
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10.01.2025
HEX
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06 EUR | 4.57 | 2.08 | 9.55 | +13.92% | +5.9% | +5.01% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "23.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.06. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALMET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.35% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
24.06 EUR | 4.57 | 9.00 | 295.00 | 1.25 | 0.38 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MANDATUM FI4000552526 |
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SANOMA FI0009007694 |
|
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
TOMRA SYSTEMS NO0012470089 |
|
ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5’413.25 | 5’839.71 | 6’073.33 | 6’623.00 |
Dividende | 1.43 | 1.50 | 1.53 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.88 % | 6.17 % | 6.30 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.56 | 2.92 | |
KGV | 11.26 | 9.49 | 8.34 | |
EBIT in Mio. | 576.45 | 664.41 | 771.27 | |
EBITDA in Mio. | 759.62 | 843.72 | 904.67 | |
Gewinn in Mio. | 365.05 | 433.06 | 426.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.75 | 486.88 | 558.70 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.08 | 603.64 | 682.27 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 545.40 | 657.51 | 915.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.35 | 2.31 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’554.75 | 1’669.25 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -119.50 | -119.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 596.99 | 663.25 | 844.90 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -296.67 | -307.00 | ||
Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.42 | 3.57 | |
Free Cashflow in Mio. | 426.17 | 488.25 | 653.40 | |
Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.82 | ||
Buchwert/Aktie | 14.28 | 15.29 | 17.39 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 748.30 | 479.19 | -277.50 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 127.06 | 129.00 | 101.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 2’655.63 | 2’837.12 | 3’328.50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 7’128.71 | 7’359.43 | 7’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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