Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
26.64
EUR
-0.41
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-1.52 %
12.12.2025
BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.90 EUR | 6.14 | 1.38 | 11.18 | +10.33% | +5.09% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "27.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.78% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.90 EUR | 6.14 | 58.00 | 152.00 | 1.24 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’255.56 | 5’625.46 | 5’866.76 | 6’088.67 |
| Dividende | 1.38 | 1.46 | 1.56 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.20 % | 5.51 % | 5.89 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.44 | 2.67 | 3.11 |
| KGV | 12.68 | 10.84 | 9.92 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 524.77 | 608.34 | 658.69 | 750.00 |
| EBITDA in Mio. | 716.12 | 790.67 | 842.15 | 912.33 |
| Gewinn in Mio. | 295.64 | 402.90 | 440.10 | 459.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 387.11 | 455.60 | 494.39 | 595.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370.29 | 539.63 | 589.01 | 610.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.24 | 617.35 | 700.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 2.18 | 2.39 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’473.50 | 1’535.50 | 1’554.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -105.00 | -105.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554.90 | 610.09 | 670.04 | 852.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.00 | -269.00 | -282.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.23 | 3.45 | 3.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 427.03 | 470.21 | 518.47 | 628.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.69 | 2.66 | 2.76 |
| Buchwert/Aktie | 14.02 | 14.90 | 15.92 | 17.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 947.20 | 750.83 | 512.96 | 95.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.22 | 110.33 | 113.63 | 96.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’595.07 | 2’756.17 | 2’943.06 | 3’347.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’847.86 | 7’006.86 | 7’205.43 | 7’847.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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