Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
35.62
USD
-0.24
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-0.67 %
08.05.2026
BTT
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.51 USD | 4.09 | 0.96 | 16.22 | +15.51% | +0% | -12.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "33.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALVOLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.89% | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.51 USD | 4.09 | 71.00 | 278.00 | 1.01 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’056.91 | 2’275.43 | 2’488.49 | 2’683.76 | 2’894.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.04 | 2.45 | 2.75 | 3.10 |
| KGV | 20.56 | 17.48 | 14.57 | 12.97 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 405.53 | 446.14 | 500.53 | 578.72 | 634.64 |
| EBITDA in Mio. | 552.94 | 624.02 | 699.98 | 775.50 | 847.97 |
| Gewinn in Mio. | 222.58 | 261.03 | 309.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.58 | 261.03 | 309.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.50 | 352.66 | 419.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 248.83 | 341.69 | 406.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.74 | 2.04 | 2.45 | 2.75 | 3.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 2.03 | 2.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 781.70 | 872.38 | 953.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.43 | -281.60 | -280.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 382.00 | 437.95 | 403.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 589.27 | -57.90 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.78 | 3.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94.90 | 155.38 | 167.10 | 259.03 | 296.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.38 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.33 | 4.63 | 6.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’614.54 | 1’566.79 | 1’596.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.88 | 260.95 | 280.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.93 | 415.64 | 445.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 475.34 | 710.20 | 789.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’563.05 | 3’738.53 | 3’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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