Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 4.2 | 1.22 | 14.13 | +17.2% | +0% | -10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "33.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALVOLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.07% | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 4.20 | -13.00 | 306.00 | 0.61 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’711.64 | 1’936.29 | 2’152.70 | 2’382.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.89 | 2.26 | 2.58 |
| KGV | 19.56 | 16.75 | 13.99 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 348.02 | 396.82 | 441.71 | 502.51 |
| EBITDA in Mio. | 465.60 | 533.34 | 603.41 | 653.59 |
| Gewinn in Mio. | 207.17 | 239.99 | 283.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.17 | 239.99 | 283.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279.51 | 323.27 | 381.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.46 | 320.67 | 380.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 1.89 | 2.26 | 2.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.85 | 2.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.70 | 753.60 | 838.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.67 | -279.13 | -266.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.84 | 386.48 | 454.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.67 | 10.67 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.53 | 2.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46.76 | 125.77 | 156.06 | 196.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.70 | 4.27 | 6.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’083.14 | 1’022.37 | 952.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.22 | 249.54 | 246.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330.22 | 366.09 | 390.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 376.24 | 611.90 | 898.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’686.23 | 2’963.60 | 3’376.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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