Vector LtdShs Aktie 2187449 / NZVCTE0001S7
2.08
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-0.04
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-1.89%
14.01.2025
NASO
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Vector LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Vector LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 1.78 | 12.1 | +15.17% | +6.42% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "3.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VECTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vector LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | -46.00 | 161.00 | 0.69 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Vector LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’098.69 | 1’172.70 | 1’233.53 | ||
| Dividende | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.35 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 397.37 | 464.80 | 492.36 | 541.30 | 597.50 |
| EBITDA in Mio. | 537.66 | 612.25 | 652.77 | 811.90 | 881.80 |
| Gewinn in Mio. | 219.54 | 247.31 | 260.32 | 318.70 | 350.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.46 | 255.37 | 269.56 | 318.70 | 350.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.05 | 346.76 | 364.50 | 447.80 | 493.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.15 | 318.95 | 355.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.25 | 0.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 525.30 | 613.70 | 654.83 | 727.70 | 763.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.46 | 0.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190.00 | 98.20 | 130.65 | 165.20 | 222.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 3.74 | 3.74 | 3.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’046.89 | 2’236.93 | 2’401.94 | 2’635.30 | 2’701.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.18 | 538.69 | 530.13 | 572.50 | 551.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’756.12 | 3’750.79 | 3’747.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’131.50 | 7’356.50 | 7’591.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vector LtdShs Aktie Analysen
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