Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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05.05.2025
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.46 EUR | 30.8 | 1.32 | 68.58 | +87.54% | +2.94% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "62.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.79% | |
| KGV | 68.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +87.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.46 EUR | 30.80 | -141.00 | 205.00 | 0.34 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’459.33 | 5’916.26 | 6’228.59 | 7’168.00 |
| Dividende | 1.93 | 2.04 | 2.23 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.06 % | 3.34 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.78 | 0.95 | |
| KGV | 123.35 | 85.58 | 70.49 | |
| EBIT in Mio. | 757.12 | 896.71 | 1’095.11 | |
| EBITDA in Mio. | 2’170.11 | 2’385.41 | 2’544.03 | 2’907.02 |
| Gewinn in Mio. | 193.36 | 329.65 | 256.66 | 29.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.54 | 305.12 | -8.00 | 29.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.95 | 550.91 | 802.91 | 2’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247.58 | 372.02 | 522.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.78 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’312.82 | 2’529.54 | 2’686.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’988.39 | -2’533.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’537.42 | 1’753.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49.47 | 685.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.80 | 4.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’591.10 | 1’773.20 | 1’599.81 | 1’759.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.10 | 3.39 | 3.73 |
| Buchwert/Aktie | 23.42 | 21.81 | 20.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’720.87 | 13’150.30 | 13’544.47 | 14’045.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 477.27 | 504.11 | 1’653.75 | 1’736.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172.82 | 184.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’131.82 | 11’292.62 | 10’204.39 | 8’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’142.46 | 26’944.62 | 26’177.00 | 26’825.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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