Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.96 EUR | 28.82 | 1.45 | 62.6 | +87.91% | +3.07% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "62.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.07% | |
| KGV | 62.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +87.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.96 EUR | 28.82 | -137.00 | 175.00 | 0.39 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| UDR US9026531049 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’424.27 | 5’881.81 | 6’103.83 | |
| Dividende | 1.92 | 2.03 | 2.19 | 2.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.01 % | 3.24 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.80 | 0.97 | |
| KGV | 118.26 | 84.26 | 69.49 | |
| EBIT in Mio. | 766.56 | 905.03 | 1’105.32 | |
| EBITDA in Mio. | 2’172.12 | 2’386.04 | 2’535.73 | 2’884.77 |
| Gewinn in Mio. | 212.08 | 360.88 | 370.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.72 | 348.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 435.77 | 557.72 | 812.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247.58 | 372.02 | 522.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.80 | 0.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’307.79 | 2’530.64 | 2’686.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’988.39 | -2’533.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’537.42 | 1’753.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49.47 | 685.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.80 | 4.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’583.40 | 1’751.09 | 1’555.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.05 | 3.34 | |
| Buchwert/Aktie | 23.21 | 21.67 | 20.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’666.89 | 12’959.27 | 13’084.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 414.57 | 428.57 | 1’102.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172.82 | 184.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’863.41 | 11’107.55 | 10’328.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’219.67 | 27’021.00 | 26’177.00 | 26’825.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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