Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
77.28
USD
0.35
USD
0.45 %
13.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.28 USD | 36.56 | 0.87 | 75.99 | +63.67% | +2.63% | +7.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "68.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.15% Aufschlag. | |
| KGV | 75.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.28 USD | 36.56 | -110.00 | 227.00 | 0.31 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’701.48 | 6’278.57 | 6’811.89 | 7’987.00 |
| Dividende | 1.92 | 2.03 | 2.15 | 2.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.62 % | 2.78 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.59 | 0.87 | 1.32 |
| KGV | 167.91 | 131.47 | 89.13 | 58.52 |
| EBIT in Mio. | 525.09 | 875.85 | 1’084.30 | |
| EBITDA in Mio. | 2’208.12 | 2’452.66 | 2’692.92 | 3’103.28 |
| Gewinn in Mio. | 215.66 | 302.64 | 444.46 | 329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.15 | 317.58 | 421.98 | 329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 396.70 | 505.27 | 711.12 | 2’199.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.69 | 294.17 | 450.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.59 | 0.87 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’380.94 | 2’637.77 | 2’915.24 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’189.06 | -2’016.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789.92 | 1’768.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 176.65 | 150.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.73 | 3.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’269.22 | 1’793.08 | 1’657.91 | 1’820.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.15 | 3.44 | 3.78 |
| Buchwert/Aktie | 25.79 | 24.24 | 23.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’557.69 | 13’098.45 | 13’645.26 | 17’705.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.12 | 341.51 | 334.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.95 | 190.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’351.87 | 12’344.40 | 12’085.60 | 9’340.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’192.67 | 27’489.00 | 28’212.59 | 28’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.