Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
93.06
USD
0.39
USD
0.42 %
21.08.2026
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.06 USD | 47.8 | 0.96 | 69.76 | +64.26% | +2.39% | -8.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "94.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.81% | |
| KGV | 69.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +64.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.06 USD | 47.80 | -144.00 | 256.00 | -0.11 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’425.57 | 9’119.05 | ||
| Dividende | 2.08 | 2.22 | 2.13 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.38 % | 2.28 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.97 | 1.28 | 1.94 |
| KGV | 156.38 | 96.11 | 72.91 | 48.06 |
| EBIT in Mio. | 923.34 | 1’172.32 | 1’473.46 | |
| EBITDA in Mio. | 2’551.47 | 2’928.38 | 3’289.57 | 3’651.81 |
| Gewinn in Mio. | 302.51 | 518.14 | 708.63 | 588.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 314.57 | 502.31 | 657.58 | 588.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.90 | 510.27 | 752.29 | 2’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266.52 | 485.57 | 722.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.97 | 1.28 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’752.79 | 3’164.40 | 3’538.16 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’382.40 | -3’160.90 | -3’211.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’935.50 | 2’253.10 | 2’542.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 867.10 | 757.80 | 668.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.24 | 4.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’601.66 | 1’956.46 | 2’072.68 | 2’335.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.40 | 3.74 | 4.09 |
| Buchwert/Aktie | 28.46 | 27.26 | 26.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’465.91 | 13’159.79 | 13’614.64 | 13’736.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.74 | 419.98 | 435.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’972.17 | 16’035.01 | 16’960.52 | 15’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’779.63 | 30’644.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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