Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
91.50
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21:44:27
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 USD | 49.81 | 0.95 | 70.91 | +65.36% | +2.2% | +9.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "94.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.54% | |
| KGV | 70.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +65.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 USD | 49.81 | -166.00 | 216.00 | -0.07 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’840.04 | 7’490.89 | 8’329.99 | 8’937.25 |
| Dividende | 2.08 | 2.21 | 2.13 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.35 % | 2.26 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 1.01 | 1.28 | 1.86 |
| KGV | 153.88 | 93.06 | 73.67 | 50.56 |
| EBIT in Mio. | 931.61 | 1’150.11 | 1’393.23 | |
| EBITDA in Mio. | 2’534.61 | 2’887.49 | 3’194.44 | 3’580.69 |
| Gewinn in Mio. | 303.32 | 518.29 | 682.87 | 588.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311.35 | 515.66 | 662.71 | 588.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 304.69 | 503.34 | 721.83 | 2’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266.52 | 485.57 | 722.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 1.01 | 1.28 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’731.90 | 3’105.67 | 3’463.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’857.12 | -2’834.32 | -3’211.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’688.30 | 2’217.90 | 2’542.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 876.01 | 540.20 | 668.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.24 | 4.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’631.86 | 2’079.07 | 2’072.68 | 2’335.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.40 | 3.74 | 4.09 |
| Buchwert/Aktie | 27.57 | 27.02 | 26.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’349.83 | 12’433.79 | 12’925.12 | 13’736.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.46 | 430.20 | 422.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.45 | 210.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’670.48 | 16’080.55 | 16’727.65 | 15’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’950.76 | 30’720.38 | 31’959.00 | 29’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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