Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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30.01.2025
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.04 EUR | 26.64 | 1.18 | 94.01 | +108.29% | +3.05% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "62.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.01% | |
| KGV | 94.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +108.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.04 EUR | 26.64 | -66.00 | 174.00 | 0.46 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’297.32 | 5’654.53 | 6’326.00 |
| Dividende | 1.86 | 1.93 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.21 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.57 | |
| KGV | 158.88 | 105.46 | |
| EBIT in Mio. | 745.58 | 970.22 | |
| EBITDA in Mio. | 2’135.95 | 2’311.77 | 2’434.16 |
| Gewinn in Mio. | 123.36 | 251.96 | 217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.93 | 215.39 | 217.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119.94 | 254.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.37 | 197.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’259.81 | 2’421.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’152.43 | -3’399.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’436.18 | 1’623.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.49 | 1’596.87 | |
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’501.59 | 1’658.98 | 1’429.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.93 | 3.28 |
| Buchwert/Aktie | 22.09 | 20.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’271.18 | 13’451.48 | 12’962.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272.84 | 304.29 | 826.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168.50 | 184.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’928.78 | 10’214.82 | 7’176.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’118.97 | 25’574.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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