Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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2.85
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3.36 %
28.04.2026
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.17 USD | 40.71 | 0.97 | 57.54 | +53.49% | +2.53% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "81.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.55% | |
| KGV | 57.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +53.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.17 USD | 40.71 | -93.00 | 215.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’605.08 | 7’183.66 | 7’795.49 | 8’461.35 |
| Dividende | 2.08 | 2.20 | 2.01 | 2.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.52 % | 2.30 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 1.13 | 1.35 | 1.84 |
| KGV | 114.26 | 77.40 | 64.54 | 47.49 |
| EBIT in Mio. | 969.49 | 1’167.35 | 1’373.31 | |
| EBITDA in Mio. | 2’513.79 | 2’812.39 | 3’069.12 | 3’430.77 |
| Gewinn in Mio. | 346.51 | 543.60 | 664.96 | 622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 353.02 | 532.45 | 690.41 | 622.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.07 | 533.57 | 733.63 | 2’717.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.35 | 561.95 | 768.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 1.13 | 1.35 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’716.06 | 3’029.88 | 3’365.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’860.86 | -2’073.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’814.08 | 2’122.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 788.27 | 43.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.16 | 4.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’772.12 | 2’045.69 | 2’041.85 | 2’255.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.39 | 3.70 | 4.04 |
| Buchwert/Aktie | 26.40 | 25.95 | 25.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’322.72 | 12’199.50 | 12’481.65 | 11’713.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.15 | 443.02 | 500.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 193.37 | 208.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’347.60 | 15’028.84 | 14’783.22 | 14’371.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’051.40 | 29’664.43 | 28’687.00 | 29’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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