Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.66 USD | 40.5 | 0.91 | 52.94 | +45.9% | +2.53% | +0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "81.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.63% | |
| KGV | 52.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +45.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.66 USD | 40.50 | -98.00 | 224.00 | 0.18 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’559.07 | 7’125.04 | 7’800.69 | 7’759.70 |
| Dividende | 2.07 | 2.20 | 1.93 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.63 % | 2.31 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 1.13 | 1.35 | 1.84 |
| KGV | 109.51 | 73.95 | 61.74 | 45.43 |
| EBIT in Mio. | 971.05 | 1’168.18 | 1’372.70 | |
| EBITDA in Mio. | 2’511.57 | 2’807.68 | 3’061.41 | 3’349.60 |
| Gewinn in Mio. | 348.00 | 542.87 | 664.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.52 | 529.57 | 687.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 353.66 | 526.54 | 726.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.96 | 503.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 1.13 | 1.35 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’716.06 | 3’029.88 | 3’365.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’860.86 | -2’073.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’814.08 | 2’122.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 788.27 | 43.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.16 | 4.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’764.93 | 2’010.87 | 1’958.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.31 | 3.61 | |
| Buchwert/Aktie | 25.73 | 25.41 | 26.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’438.22 | 12’306.14 | 12’538.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.15 | 443.02 | 500.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 193.37 | 208.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’018.76 | 14’579.28 | 15’141.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’051.40 | 29’664.43 | 28’687.00 | 29’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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