Verisure Aktie 149278200 / GB00BVMN1558
14.23
EUR
0.06
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0.42 %
23.01.2026
BMN
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Verisure PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Verisure PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 EUR | 17.75 | 1.56 | 16.93 | +25.59% | +0.91% | +4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "14.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERISURE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verisure PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 EUR | 17.75 | 62.00 | 285.00 | 0.79 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verisure PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Verisure in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’138.83 | 4’515.46 | 4’930.58 | 5’328.33 |
| Dividende | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.86 % | 1.99 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.72 | 0.85 | 1.02 |
| KGV | 24.19 | 19.70 | 16.58 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 937.09 | 1’124.03 | 1’241.30 | 1’400.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’884.00 | 2’088.46 | 2’331.83 | 2’566.67 |
| Gewinn in Mio. | 124.58 | 280.57 | 448.77 | 680.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 610.33 | 754.98 | 906.76 | 1’058.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703.54 | 825.67 | 759.30 | 1’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.80 | 436.51 | 587.84 | 823.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.28 | 0.42 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’169.70 | 2’369.60 | 2’862.05 | 3’637.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’054.51 | -1’126.06 | -1’145.67 | -1’225.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’593.44 | 1’796.42 | 2’062.25 | 2’326.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.52 | -587.16 | -652.00 | -732.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.58 | 1.66 | 1.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 338.46 | 464.27 | 578.82 | 674.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.39 | 0.47 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 8.69 | 8.76 | 8.95 | 9.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’814.03 | 4’740.27 | 5’012.25 | 4’441.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’081.68 | 1’157.00 | 1’104.94 | 1’047.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 276.54 | 300.74 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’905.88 | 8’907.28 | 8’841.00 | 9’535.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’373.07 | 16’354.09 | 16’458.00 | 16’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verisure PLC Registered Shs Aktie Analysen
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