Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
95.70
EUR
1.80
EUR
1.92%
30.01.2025
STN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.20 EUR | 3.27 | 0.65 | 12.01 | +6.08% | +1.76% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "94.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.79% Aufschlag. | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.20 EUR | 3.27 | 11.00 | 204.00 | 1.02 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FP JP3167000003 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’582.22 | 1’648.81 | |
| Dividende | 1.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.88 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 7.54 | ||
| KGV | 12.68 | 11.91 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 338.11 | 355.94 | |
| EBITDA in Mio. | 451.40 | 475.63 | |
| Gewinn in Mio. | 254.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.68 | 267.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.50 | 346.27 | 363.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.58 | 344.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.30 | 7.86 | 8.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’037.00 | 1’052.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.00 | -154.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 384.37 | 397.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.00 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.87 | 9.94 | 13.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 256.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.19 | 6.74 | 7.85 |
| Buchwert/Aktie | 45.48 | 51.92 | 59.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 122.39 | -40.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’535.55 | 1’750.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’729.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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