Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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20:14:08
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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98.30 EUR | 3.8 | 0.69 | 13.55 | +7.61% | +1.71% | +1.51% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "94.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.51. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.71. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.69 | 30.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.87% Aufschlag. | |
KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.13% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
98.30 EUR | 3.80 | 11.00 | 171.00 | 0.74 | 0.46 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALMIRALL ES0157097017 |
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LINEA DIRECTA ES0105546008 |
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MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
BILFINGER SE DE0005909006 |
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SEALED AIR US81211K1007 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’561.85 | 1’606.45 | 1’657.18 | 1’696.69 |
Dividende | 1.61 | 1.72 | 1.84 | 2.14 |
Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.74 % | 1.85 % | 2.16 % |
Gewinn/Aktie | 7.16 | 7.52 | 7.86 | 8.85 |
KGV | 13.85 | 13.18 | 12.62 | 11.21 |
EBIT in Mio. | 325.92 | 337.42 | 349.82 | 365.33 |
EBITDA in Mio. | 451.30 | 467.88 | 483.07 | 497.08 |
Gewinn in Mio. | 241.27 | 255.50 | 269.68 | 296.44 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.09 | 257.85 | 273.20 | 296.44 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.55 | 326.90 | 345.97 | 390.87 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.42 | 325.90 | 337.33 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 7.16 | 7.63 | 8.08 | 9.09 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 946.95 | 982.80 | 1’031.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -166.83 | -159.10 | -157.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 374.34 | 388.73 | 406.55 | 407.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -128.97 | -130.00 | -94.00 | |
Cashflow/Aktie | 10.02 | 10.54 | 10.95 | 12.84 |
Free Cashflow in Mio. | 196.47 | 221.43 | 238.50 | 274.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.76 | 7.38 | |
Buchwert/Aktie | 44.76 | 50.71 | 56.48 | 63.10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 135.47 | -23.73 | -185.80 | -454.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 175.22 | 156.07 | 157.99 | 131.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 1’486.01 | 1’684.75 | 1’888.56 | 2’114.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’420.06 | 2’537.00 | 2’630.80 | 3’127.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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