Vivendi Aktie 1165915 / FR0000127771
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Historisch |
Vivendi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vivendi S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2.96 EUR | 3.49 | 1.11 | 24.95 | +26.35% | +1.33% | -3.6% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2.92" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.6. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.11. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIVENDI SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.11 | 18.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.87% | |
KGV | 24.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +26.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.14% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vivendi S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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2.96 EUR | 3.49 | 36.00 | 204.00 | 1.11 | 0.49 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vivendi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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WALT DISNEY US2546871060 |
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PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVENDI SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
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CARREFOUR FR0000120172 |
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LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVENDI SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
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PROSUS NL0013654783 |
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PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu Vivendi in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 310.87 | 318.82 | 326.39 |
Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.68 % | 1.89 % |
Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
KGV | 66.54 | 36.62 | 27.21 |
EBIT in Mio. | -54.18 | -17.94 | 7.94 |
EBITDA in Mio. | -16.75 | 2.61 | 15.73 |
Gewinn in Mio. | 53.50 | 95.60 | 127.92 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.50 | 95.60 | 127.92 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.68 | 84.89 | 117.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -287.50 | -199.75 | -180.31 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | 926.25 | -5.50 | -5.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -20.20 | 8.30 | 11.20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -430.82 | 107.08 | 90.14 |
Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
Free Cashflow in Mio. | -37.42 | -22.39 | -20.59 |
Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
Buchwert/Aktie | 4.57 | 4.53 | 4.51 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’946.54 | 1’959.94 | 1’961.38 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 5.09 | 4.91 | 4.98 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 4’577.34 | 4’534.68 | 4’501.88 |
Bilanzsumme in Mio. | 7’340.81 | 7’312.49 | 7’277.20 |