Watsco Fundamentalanalyse

Watsco Aktie VALOR 984621 / ISIN US9426222009

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9.11

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1.78%

02.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
478.20 EUR	20.27			0.77	30.15	+20.72%	+2.45%		+5.79%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "473.89" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+5.79%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.79.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 490.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	17.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.12% Aufschlag.
KGV	30.15	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.72%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.45%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
478.20 EUR	20.27	43.00	218.00	1.29	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta	1.29	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CMS ENERGY US1258961002
	FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030
	NISOURCE US65473P1057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GS YUASA JP3385820000
	MABUCHI MOTOR JP3870000001
	SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	8’085.29	8’529.93	8’857.35
Dividende	11.82	13.74	14.40
Dividendenrendite (in %)	2.31 %	2.69 %	2.81 %
Gewinn/Aktie	14.65	16.25	17.46
KGV	34.92	31.48	29.30
EBIT in Mio.	856.58	947.92	1’012.86
EBITDA in Mio.	915.38	1’009.06	1’061.82
Gewinn in Mio.	559.71	618.10	664.71
Gewinn (bereinigt) in Mio.	596.29	661.57	681.71
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	885.65	975.59	1’044.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	889.99	972.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)	14.60	16.01	17.20
Gewinn/Aktie (reported)	14.57	16.07	17.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’189.03	2’321.11	2’450.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-33.00	-33.50	-35.00
Cashflow (Operations) in Mio.	625.17	779.30	823.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-560.38	-591.23	-612.00
Cashflow/Aktie	17.30	18.62	18.84
Free Cashflow in Mio.	579.86	723.74	826.00
Free Cashflow/Aktie	13.25	15.94
Buchwert/Aktie	74.76	79.07	83.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-668.50	-791.94	-957.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	35.42	35.64	38.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’340.68	1’392.32	1’420.00
Eigenkapital in Mio.	2’874.79	3’043.82	3’353.72
Bilanzsumme in Mio.	4’561.36	4’738.42	5’097.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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