Watsco Aktie 984621 / US9426222009
552.57
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-2.62
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-0.47%
29.11.2024
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.40 EUR | 22.98 | 0.7 | 36.12 | +23.18% | +2.13% | +11.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "489.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 496.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.46% Aufschlag. | |
| KGV | 36.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 520.40 EUR | 22.98 | 61.00 | 191.00 | 1.51 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’519.44 | 7’992.94 | 8’479.40 | 8’660.11 |
| Dividende | 10.76 | 11.82 | 13.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.14 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.09 | 14.60 | 16.15 | 16.80 |
| KGV | 42.21 | 37.84 | 34.22 | 32.89 |
| EBIT in Mio. | 767.40 | 850.57 | 934.68 | |
| EBITDA in Mio. | 809.96 | 912.82 | 1’003.10 | |
| Gewinn in Mio. | 501.39 | 560.74 | 620.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.81 | 552.98 | 607.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 792.23 | 871.81 | 953.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 798.13 | 873.20 | 954.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.12 | 14.46 | 15.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.21 | 14.64 | 15.90 | 16.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’015.10 | 2’158.29 | 2’290.94 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.16 | -30.50 | -31.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 567.62 | 709.60 | 721.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.73 | -546.60 | -594.56 | |
| Cashflow/Aktie | 16.42 | 17.46 | 18.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 502.78 | 644.49 | 680.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.90 | 14.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.20 | 72.76 | 75.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -620.43 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.93 | 33.98 | 34.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’271.94 | 1’328.19 | 1’382.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’692.08 | 2’820.87 | 2’984.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’297.34 | 4’477.90 | 4’647.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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