Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.00 EUR | 8.49 | 0.76 | 49.46 | +37.3% | +0.41% | -11.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "298.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.04% Aufschlag. | |
| KGV | 49.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.00 EUR | 8.49 | 55.00 | 329.00 | 1.69 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASCENDIS PHARMA US04351P1012 |
|
| CHORD ENERGY US6742152076 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 750.87 | 873.66 | 1’016.35 | 1’149.87 |
| Dividende | 1.14 | 1.35 | 0.95 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.49 % | 0.34 % | 0.34 % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 5.66 | 7.04 | 8.29 |
| KGV | 61.87 | 49.22 | 39.55 | 33.61 |
| EBIT in Mio. | 203.15 | 297.92 | 344.81 | |
| EBITDA in Mio. | 246.98 | 298.77 | 344.39 | 394.07 |
| Gewinn in Mio. | 131.62 | 165.79 | 199.70 | 232.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.22 | 163.40 | 199.70 | 232.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177.21 | 222.87 | 269.89 | 314.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 5.66 | 7.04 | 8.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.59 | 5.88 | 7.06 | 8.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.08 | -78.00 | -87.61 | -93.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.59 | 256.23 | 304.96 | 354.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165.73 | -126.39 | -275.77 | -225.23 |
| Cashflow/Aktie | 6.34 | 6.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137.91 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | |||
| Buchwert/Aktie | -11.81 | -9.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 598.82 | 529.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.73 | 64.56 | 87.61 | 93.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 133.69 | 149.05 | 173.10 | 192.97 |
| Eigenkapital in Mio. | -527.37 | -518.48 | -1’034.92 | -1’262.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 519.69 | 578.66 | 590.47 | 694.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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