Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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25.07.2025
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.00 EUR | 9.16 | 0.74 | 51.25 | +37.39% | +0.38% | -10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "210.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.11% Aufschlag. | |
| KGV | 51.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.00 EUR | 9.16 | 91.00 | 353.00 | 1.28 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 729.11 | 859.30 | 1’007.18 | 1’151.64 | 1’331.10 |
| Dividende | 1.15 | 1.32 | 1.63 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.44 % | 0.54 % | 0.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.93 | 6.28 | 7.88 | 9.78 |
| KGV | 77.91 | 61.20 | 48.11 | 38.33 | 30.88 |
| EBIT in Mio. | 183.74 | 227.94 | 279.02 | 329.86 | 398.20 |
| EBITDA in Mio. | 243.69 | 290.17 | 346.84 | 410.60 | 475.80 |
| Gewinn in Mio. | 172.37 | 137.73 | 172.93 | 207.78 | 273.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.63 | 137.41 | 170.81 | 207.78 | 273.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.68 | 186.35 | 233.55 | 279.24 | 368.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.93 | 6.28 | 7.88 | 9.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 4.94 | 6.22 | 7.78 | 9.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.08 | -67.51 | -77.49 | -86.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.54 | 204.80 | 264.31 | 297.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.06 | -104.60 | -184.65 | 22.24 | |
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 6.80 | 7.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 122.81 | 145.93 | 199.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.56 | 5.21 | 7.50 | ||
| Buchwert/Aktie | -26.21 | -25.94 | -24.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 968.25 | 965.04 | 957.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.61 | 60.42 | 67.69 | 86.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.05 | 158.30 | 182.88 | 213.20 | 234.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -702.29 | -677.87 | -695.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 705.19 | 785.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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