Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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02.05.2025
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 6.27 | 0.69 | 48.6 | +33.07% | +0.53% | +3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "210.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.18% Aufschlag. | |
| KGV | 48.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 6.27 | 110.00 | 316.00 | 1.13 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| GENTING SINGAPORE SGXE21576413 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 728.22 | 856.61 | 1’002.54 | 1’122.70 | 1’320.90 |
| Dividende | 1.16 | 1.35 | 1.63 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.50 % | 0.60 % | 0.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.91 | 6.26 | 7.66 | 9.49 |
| KGV | 69.88 | 55.01 | 43.18 | 35.29 | 28.46 |
| EBIT in Mio. | 184.14 | 227.90 | 278.44 | 320.69 | 385.20 |
| EBITDA in Mio. | 241.96 | 289.12 | 347.68 | 407.20 | 470.70 |
| Gewinn in Mio. | 167.00 | 136.82 | 171.02 | 204.13 | 263.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.08 | 136.17 | 168.19 | 204.13 | 263.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.79 | 184.82 | 230.91 | 274.29 | 355.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.91 | 6.26 | 7.66 | 9.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 4.89 | 6.11 | 7.67 | 9.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.57 | -68.86 | -82.85 | -88.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.97 | 208.52 | 274.10 | 325.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -321.35 | -38.79 | -129.54 | 21.09 | |
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 6.66 | 7.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 155.83 | 137.14 | 199.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.50 | 5.15 | 7.39 | ||
| Buchwert/Aktie | -26.44 | -26.19 | -25.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 970.66 | 967.52 | 964.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.63 | 60.65 | 69.83 | 86.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.10 | 156.33 | 178.42 | 196.93 | 233.70 |
| Eigenkapital in Mio. | -729.36 | -769.71 | -822.20 | -948.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 709.02 | 809.50 | 1’114.87 | 1’433.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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