Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
279.43
USD
27.57
USD
10.95 %
18.02.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.16 | 0.8 | 41.94 | +33.24% | +0.52% | -7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "268.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.81% Aufschlag. | |
| KGV | 41.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.16 | 27.00 | 465.00 | 0.88 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| RED ROCK RESORTS US75700L1089 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 810.46 | 942.72 | 1’098.02 | 1’236.30 | 1’401.50 |
| Dividende | 1.28 | 1.46 | 1.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.52 % | 0.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.71 | 5.98 | 7.55 | 9.05 | 10.89 |
| KGV | 59.22 | 46.69 | 36.97 | 30.84 | 25.63 |
| EBIT in Mio. | 218.72 | 265.42 | 319.20 | 369.80 | 431.50 |
| EBITDA in Mio. | 279.64 | 332.49 | 395.40 | 454.70 | 524.40 |
| Gewinn in Mio. | 130.08 | 163.69 | 201.82 | 245.30 | 292.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.22 | 162.80 | 197.57 | 245.30 | 292.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177.21 | 222.82 | 275.47 | 333.70 | 397.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.71 | 5.98 | 7.55 | 9.05 | 10.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 6.01 | 7.43 | 9.07 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36.15 | 40.80 | 45.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.00 | -35.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172.46 | 210.06 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.57 | -158.49 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.47 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 139.97 | 168.74 | 217.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.84 | 5.98 | |||
| Buchwert/Aktie | -24.35 | -22.30 | -21.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 993.62 | 976.99 | 918.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.78 | 51.04 | 84.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.63 | 168.86 | 192.07 | 213.80 | 236.80 |
| Eigenkapital in Mio. | -706.86 | -710.29 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 789.30 | 764.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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