Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.75 USD | 5.44 | 0.84 | 33.79 | +27.67% | +0.66% | -19.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.32% Aufschlag. | |
| KGV | 33.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.75 USD | 5.44 | 2.00 | 480.00 | 0.78 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 807.74 | 939.45 | 1’098.79 | 1’205.21 | 1’384.00 |
| Dividende | 1.27 | 1.43 | 1.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.76 % | 0.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.69 | 5.95 | 7.56 | 8.53 | 10.71 |
| KGV | 39.94 | 31.50 | 24.78 | 21.95 | 17.49 |
| EBIT in Mio. | 218.35 | 264.41 | 320.51 | 360.90 | 424.90 |
| EBITDA in Mio. | 279.92 | 331.90 | 397.99 | 448.90 | 517.80 |
| Gewinn in Mio. | 129.17 | 162.62 | 200.82 | 221.57 | 287.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.18 | 161.35 | 197.50 | 221.57 | 287.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.27 | 221.78 | 274.41 | 305.96 | 390.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.69 | 5.95 | 7.56 | 8.53 | 10.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 5.94 | 7.50 | 8.54 | 10.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36.20 | 40.15 | 45.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.67 | -42.83 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.40 | 226.55 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.75 | -185.52 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 8.21 | 9.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138.05 | 171.30 | 234.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.19 | 6.33 | |||
| Buchwert/Aktie | -24.50 | -22.38 | -23.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’021.87 | 1’008.93 | 949.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.60 | 53.30 | 68.81 | 95.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.95 | 169.21 | 192.29 | 211.30 | 234.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -699.03 | -671.88 | -656.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 783.35 | 828.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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