Xiaomi Fundamentalanalyse

Xiaomi Aktie VALOR 42399032 / ISIN KYG9830T1067

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-0.23

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28.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.87 EUR	172.32			1.44	18.42	+26.47%	+0%		-0.97%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "51.7" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-0.97%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.97.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	172.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XIAOMI CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.44	37.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.35%
KGV	18.42	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+26.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	31	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.87 EUR	172.32	-49.00	156.00	1.03	0.68


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.68	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAOMI CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAOMI CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5
	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAOMI CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAOMI CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	NOKIA FI0009000681

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.			693’881.10
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie			2.29
KGV	18.92	17.04
EBIT in Mio.			64’958.36
EBITDA in Mio.			73’212.10
Gewinn in Mio.			60’187.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.			59’307.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			70’323.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			70’124.93
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			2.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			152’903.19
Cashflow (Investing) in Mio.			-16’009.32
Cashflow (Operations) in Mio.			64’475.26
Cashflow (Financing) in Mio.			1’439.07
Cashflow/Aktie			2.90
Free Cashflow in Mio.			55’952.44
Free Cashflow/Aktie			2.42
Buchwert/Aktie			12.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			-170’466.52
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			43’167.13
Kapitalausgaben in Mio.			11’087.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			51’980.40
Eigenkapital in Mio.			321’306.20
Bilanzsumme in Mio.			603’060.56

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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