Xiaomi Aktie 42399032 / KYG9830T1067
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-4.31%
26.11.2024
BMN
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Xiaomi Aktie Analysen & Prognosen
Xiaomi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 EUR | 91.37 | 1.22 | 18.23 | +22.2% | +0% | +22.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "28.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.96% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 22.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XIAOMI CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.09% | |
| KGV | 18.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xiaomi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 EUR | 91.37 | -15.00 | 193.00 | 1.02 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xiaomi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAOMI CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAOMI CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAOMI CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAOMI CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ERICSSON B SE0000108656 |
Schätzungen zu Xiaomi in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 352’290.15 | 425’077.18 | 533’290.58 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 1.02 | 1.42 | |
| KGV | 17.04 | |||
| EBIT in Mio. | 21’017.80 | 28’114.73 | 38’684.10 | |
| EBITDA in Mio. | 26’244.55 | 33’736.98 | 49’183.68 | |
| Gewinn in Mio. | 22’966.49 | 28’091.06 | 42’145.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’699.10 | 28’870.95 | 42’145.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’026.92 | 31’782.72 | 46’306.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’514.60 | 31’702.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.99 | 1.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’172.40 | 89’463.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’792.89 | -10’793.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’517.60 | 35’713.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’424.12 | 1’730.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.36 | 2.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’747.45 | 26’201.09 | 45’682.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.30 | 8.22 | 11.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84’749.50 | -103’798.02 | -147’032.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’899.74 | 27’889.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’882.04 | 7’388.44 | 16’070.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’999.38 | 42’382.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 182’368.25 | 207’513.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 366’731.77 | 413’176.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xiaomi Aktie Analysen
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