Yokogawa Electric Fundamentalanalyse

Yokogawa Electric Aktie VALOR 764156 / ISIN JP3955000009

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	5.89			0.87	13.28	+9.54%	+1.98%		+4.74%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "3095" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.74%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.74.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2890.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.89	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YOKOGAWA ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	3.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.81% Aufschlag.
KGV	13.28	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.98%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	5.89	-23.00	247.00	1.03	0.62


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YOKOGAWA ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YOKOGAWA ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NOF CORP. JP3753400005
	YAMATO KOGYO JP3940400009
	YOKOHAMA RUBBER JP3955800002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YOKOGAWA ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YOKOGAWA ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJI JP3809200003
	GS YUASA JP3385820000
	SENKO GROUP HDG. JP3423800006

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	586’800.00	612’675.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	1.99 %	2.12 %	2.08 %	2.23 %
Gewinn/Aktie	210.44	224.47
KGV	15.99	14.99	12.98	13.34
EBIT in Mio.	79’900.00	84’975.00
EBITDA in Mio.	105’540.00	111’920.00
Gewinn in Mio.	54’962.50	58’637.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	82’212.50	87’337.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	79’833.33	85’466.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	198.69	210.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	272’830.33	288’245.50
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.		78’869.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	303.93	321.65
Free Cashflow in Mio.		50’869.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’972.37	2’121.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	192’245.50
Eigenkapital in Mio.	499’675.17	538’563.92
Bilanzsumme in Mio.	771’037.33	818’050.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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