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BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution 124941857 / LU2533812728

9.81 EUR
0.01 EUR
0.08 %
20.8.2026
NAV

Anlageziel BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution

The investment objective is to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index (Bloomberg: I37256 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is a fixed-rate, investment-grade bond index. The objective of the Index is to provide investors with exposure to investment grade bonds issued in Euro. As a first step, the Index selects investment grade bonds from the investment universe (Bloomberg Euro Aggregate Index) based on minimum amount outstanding criteria.
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Stammdaten

Valor 124941857
ISIN LU2533812728
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Sany NGO, Loic Guyot

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 9.81 EUR
Fondsvolumen 232’374’592.03 EUR
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR