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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(hedged GBP)A-dis 24020108 / LU1048315326

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20.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(hedged GBP)A-dis

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 24020108
ISIN LU1048315326
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 12.67 GBP
Fondsvolumen 1’921’379’077.08 GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.16 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 GBP