Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.64 EUR | -0.30 EUR | -0.27 % |
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Vortag | 112.94 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Replikation | Physisch optimiert |
Währung | EUR |
Fonds Volumen | 5’226’132’814.46 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.07 % |
Auflagedatum | 17.04.2009 |
Mindestanlage | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Computershare Investor Svcs (Ire) Ltd |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist): Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Treasury Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in übertragbaren Wertpapieren anlegen, typischerweise festverzinsliche Schuldtitel, die in Euro oder in den Landeswährungen souveräner Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ausgegeben werden. Diese festverzinslichen Schuldtitel werden von den Regierungen der EWWU-Mitgliedstaaten ausgegeben oder garantiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs
23.12.2024 | |
Bid 105.38 CHF |
Ask 105.42 CHF |
Weitere exklusiv an der BX Swiss gelistete ETF finden Sie hier
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Günstige und zentrale Bausteine für Ihr Portfolio
Name | TER / Perf. YTD |
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Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 10.15 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc | 0.18 11.18 % |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 9.51 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 20.79 % |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 5.10 % |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) aktueller Kurs
105.28 CHF | -2.73 CHF | -2.53 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 105.11 CHF |
Börse | BX Swiss |
Rating für iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Morningstar Rating |
Fonds Performance: iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Performance 1 Jahr | 1.63 | |
Performance 2 Jahre | 7.77 | |
Performance 3 Jahre | -11.69 | |
Performance 5 Jahre | -10.11 | |
Performance 10 Jahre | 1.75 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
Postfach | 1st Floor |
PLZ | D04 YW83 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |