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Nettoinventarwert (NAV)

16.97 EUR -0.04 EUR -0.24 %
Vortag 17.01 EUR Datum 23.12.2024

AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio 1D EUR H EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 2643011
ISIN LU0259494044
Name AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio 1D EUR H EUR Fonds
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.02.2008
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 1’044’588’120.32
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Scott A. DiMaggio, John Taylor, Nicholas Sanders
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio 1D EUR H EUR Fonds: Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise in Schuldtitel mit einem Investment Grade Rating anlegen. Diese Wertpapiere können von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: • Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30 % • strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und besicherte Schuldverschreibungen (CDOs): 20 % • Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade: 20 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio 1D EUR H EUR Fonds

Performance 1 Jahr
0.51
Performance 2 Jahre
4.01
Performance 3 Jahre
-10.65
Performance 5 Jahre
-9.47
Performance 10 Jahre
-2.41

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’791’537.72
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Postfach 18, rue Eugene Ruppert
PLZ L-2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 39 36 151
Fax
eMail
URL http://www.abglobal.com