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Anlageziel AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio 1D EUR H EUR Fonds

Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise in Schuldtitel mit einem Investment Grade Rating anlegen. Diese Wertpapiere können von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: • Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30 % • strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und besicherte Schuldverschreibungen (CDOs): 20 % • Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade: 20 %
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Stammdaten

Valor 2643011
ISIN LU0259494044
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 2’791’537.72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Scott A. DiMaggio, John Taylor, Nicholas Sanders

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 16.97
Fondsvolumen 1’044’588’120.32EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.90%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.02.2008
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 EUR (-0.24 %)