| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.09 EUR | 0.04 EUR | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 99.05 EUR | Datum | 09.06.2026 |
ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3230530225 |
| Name | ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R EUR Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2026 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 634’598’727.58 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R EUR Cap Fonds: The fund seeks to provide medium to long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of covered and public or quasi-public issuers debt, without any specific restriction on tracking error.
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Fonds Performance: ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R EUR Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’559.01 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| URL | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |