abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Inc GBP Fonds 21547305 / LU0940448805
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.87 GBP | -0.01 GBP | -0.09 % |
|---|
| Vortag | 8.88 GBP | Datum | 18.04.2019 |
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Inc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 21547305 |
| ISIN | LU0940448805 |
| Name | abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Inc GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.06.2013 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | GBP |
| Volumen | 342’221’910.73 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Kieran Curtis, Viktor Szabo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.04.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Inc GBP Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies.
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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Inc GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.38 | |
| Performance 2 Jahre | -0.17 | |
| Performance 3 Jahre | 19.24 | |
| Performance 5 Jahre | 25.49 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’059’645.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |