abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds 125205457 / LU2585864411
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 13.04 USD | -0.03 USD | -0.26 % |
|---|
| Vortag | 13.07 USD | Datum | 05.05.2026 |
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 125205457 |
| ISIN | LU2585864411 |
| Name | abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 351’823’455.30 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Kieran Curtis, Viktor Szabo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.15 | |
| Performance 2 Jahre | 20.64 | |
| Performance 3 Jahre | 25.01 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 782’050.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |