abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc EUR Fonds 125205463 / LU2585864502
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.96 EUR | 0.01 EUR | 0.12 % |
|---|
| Vortag | 11.94 EUR | Datum | 21.04.2026 |
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 125205463 |
| ISIN | LU2585864502 |
| Name | abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 443’175’221.35 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Kieran Curtis, Viktor Szabo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc EUR Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies.
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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.57 | |
| Performance 2 Jahre | 12.60 | |
| Performance 3 Jahre | 18.70 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 926’535.09 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |