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Nettoinventarwert (NAV)

1’230.55 USD 0.90 USD 0.07 %
Vortag 1’229.65 USD Datum 23.12.2024

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36198207
ISIN LU1579352243
Name Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.04.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 140’380’614.10
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Richard House, David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT USD Acc Fonds: Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden und Unternehmen eines Schwellenlandes begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Diese verzinslichen Wertpapiere beschränken sich auf solche, die auf US-Dollar lauten und in Schwellenländern begeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor’s), B- (Fitch) oder B3 (Moody’s) oder über ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating-Agenturen verfügen oder überhaupt kein Rating aufweisen, jedoch nach Ansicht des Investmentmanagers im Falle einer Bewertung mindestens mit B- eingestuft würden.

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Fonds Performance: Allianz Emerging Markets Short Duration Bond IT USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.76
Performance 2 Jahre
15.56
Performance 3 Jahre
4.57
Performance 5 Jahre
11.30
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de