Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
92.54 EUR | -0.21 EUR | -0.23 % |
---|
Vortag | 92.75 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28124400 |
ISIN | LU0706717351 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.05.2015 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 2’199’833’501.10 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.91 | |
Performance 2 Jahre | 8.36 | |
Performance 3 Jahre | -5.26 | |
Performance 5 Jahre | -5.20 | |
Performance 10 Jahre | 0.84 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
T 1852 T Fonds | 5.92 | |
T 1852 A Fonds | 5.92 | |
T 1852 VT Fonds | 5.92 | |
SpänglerPrivat: EuroBond (IA) Fonds | 5.92 | |
T 1851 EUR R01 T Fonds | 5.93 |