Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’076.24 EUR | -12.48 EUR | -1.15 % |
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Vortag | 1’088.72 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 110570636 |
ISIN | LU2314670253 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities P EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.04.2021 |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 401’113’223.53 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Jingjing Chai, Frederik Fischer, Jurijs GNUSINS |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities P EUR Fonds: Der Fonds strebt eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung internationaler Rohstoff- und Warenterminmärkte (Commodities) an. Hierzu kann er Derivate mit Bezug auf den RCM Active Commodity Index einsetzen, der die Preisentwicklung von Commodities aus den Bereichen Energieträger, Industriemetalle, Edelmetalle und Agrarrohstoffe abbildet. Die Gewichtung der vier Commodities-Segmente im RCM Active Commodities Index wird auf Grundlage eines quantitativ und qualitativ ausgerichten Modells festgelegt. Die Teilhabe des Fonds an der Entwicklung des RCM Active Commodity Index soll im Rahmen des Risiko-Managements in einer Bandbreite zwischen 50 und 150% des Fondsvermögens gesteuert werden. Die nicht für die Teilhabe am Allianz RCM Active Commoditiy Index benötigte Liquidität wird in ein geldmarktorientiertes Portfolio investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities P EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.05 | |
Performance 2 Jahre | -11.43 | |
Performance 3 Jahre | 0.44 | |
Performance 5 Jahre | 18.41 | |
Performance 10 Jahre | -20.81 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.63 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’791’537.72 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |