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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) Fonds 45929706 / LU1931925488

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Nettoinventarwert (NAV)

9.85 HKD -0.01 HKD -0.10 %
Vortag 9.86 HKD Datum 17.12.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 45929706
ISIN LU1931925488
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.01.2019
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung HKD
Volumen 464’504’406.95
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) Fonds: Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) Fonds

Performance 1 Jahr
6.41
Performance 2 Jahre
14.99
Performance 3 Jahre
14.09
Performance 5 Jahre
15.50
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de