Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’059.16 EUR | 4.84 EUR | 0.46 % |
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Vortag | 1’054.32 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12085259 |
ISIN | DE0009797415 |
Name | Allianz Rentenfonds P EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 03.12.2010 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 1’280’408’471.55 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Fondsmanager | Monica Zani, Roberto Antonielli, François Lepera |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Rentenfonds P EUR Fonds: Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Der Fonds bzw. eine oder mehrere Anteilklassen des Fonds werden in Bezug auf einen Referenzwert (die „Benchmark„ oder der „Vergleichsindex“) gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission verwaltet. Der Vergleichsindex des Fonds ist der BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Rentenfonds P EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.19 | |
Performance 2 Jahre | 4.78 | |
Performance 3 Jahre | -9.88 | |
Performance 5 Jahre | -9.44 | |
Performance 10 Jahre | -0.23 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.34 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’816’276.01 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |