Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
128’042.05 EUR | 15.05 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 128’026.99 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1680317 |
ISIN | FR0010017731 |
Name | Allianz Sécuricash SRI IC Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 10.06.2003 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 2’246’629’112.80 |
Depotbank | Société Générale |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Sécuricash SRI IC Fonds: The investment seeks to surpass the performance of the EONIA index. The fund primarily invests in bonds, convertible bonds and money market instruments. It may invest in bonds rated at least BBB-, and other debt securities rated at least A-3. The fund may invest up to 25% in credit default swaps, for credit risk management. It may invest in mortgage- and asset-backed securities rated at least A, and in asset-backed commercial paper rated at least A-3. The holding period will not exceed three months.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Sécuricash SRI IC Fonds
Performance 1 Jahr | 3.87 | |
Performance 2 Jahre | 7.01 | |
Performance 3 Jahre | 6.73 | |
Performance 5 Jahre | 5.86 | |
Performance 10 Jahre | 4.92 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 300.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |