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Nettoinventarwert (NAV)

104.89 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Vortag 104.86 EUR Datum 23.12.2024

Aramea Laufzeitenfonds 08/2026 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3DV7Z4
Name Aramea Laufzeitenfonds 08/2026 Fonds
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.09.2023
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 58’901’231.70
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Aramea Laufzeitenfonds 08/2026 Fonds: Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody’s, S&P, Fitch) verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert. Beimischend strebt das Fondsmanagement an, einen geringen Anteil von Anleihen unterhalb des Investment Grade Ratings zu erwerben, wobei das Mindestrating zum Erwerbszeitpunkt Ba3 (Moody’s) bzw. BB- (S&P, Fitch) beträgt. Das Fondsmanagement strebt beim Erwerb von Anleihen ein Hauptaugenmerk auf Anleihen mit dem Schuldnerrang Senior an. Beigemischt werden können auch Anleihen mit dem Schuldnerrang Subordinated (Nachrang). Die Steuerung des Fonds unterliegt keinem Derivateeinsatz.

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Fonds Performance: Aramea Laufzeitenfonds 08/2026 Fonds

Performance 1 Jahr
4.07
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.76 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Postfach Kapstadtring 8
PLZ 22297
Ort Hamburg
Land
Telefon +49 40 30057 6296
Fax
eMail
URL http://www.hansainvest.com