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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Acc Fonds 24874047 / LU1076333167

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Nettoinventarwert (NAV)

106.29 USD -0.15 USD -0.14 %
Vortag 106.44 USD Datum 23.12.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24874047
ISIN LU1076333167
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.06.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 252’619’245.02
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.68
Performance 2 Jahre
42.81
Performance 3 Jahre
4.91
Performance 5 Jahre
-22.54
Performance 10 Jahre
13.03

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL