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AWI Fonds IV - AWI Global Quality Bond Fund A USD Accumulation Fonds 145147407 / CH1451474071

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 101.07 USD Datum 08.01.2026

AWI Fonds IV - AWI Global Quality Bond Fund A USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 145147407
ISIN CH1451474071
Name AWI Fonds IV - AWI Global Quality Bond Fund A USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eric Sturdza Asset Management
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 09.09.2025
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 15’078’305.59
Depotbank Bank Julius Bär & Co. AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.01.2026

Anlagepolitik

So investiert der AWI Fonds IV - AWI Global Quality Bond Fund A USD Accumulation Fonds: Das Anlageziel besteht darin, durch hochwertige Anlagen in Obligationen und anderen Forderungswertpapieren von Schuldnern weltweit einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. 2. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes etc.) in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem langfristigen Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen; b) Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes etc.) in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen, jedoch insgesamt höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens.
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Fonds Performance: AWI Fonds IV - AWI Global Quality Bond Fund A USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eric Sturdza Asset Management S.A.
Postfach 65, rue du Rhône
PLZ CH-1204
Ort Geneva
Land
Telefon 0 41 22 317 98 27
Fax Geneva
eMail
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