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AWI Fonds IV - AWI Global Quality Bond Fund A USD Accumulation Fonds 145147407 / CH1451474071

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Anlageziel AWI Fonds IV - AWI Global Quality Bond Fund A USD Accumulation Fonds

Das Anlageziel besteht darin, durch hochwertige Anlagen in Obligationen und anderen Forderungswertpapieren von Schuldnern weltweit einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. 2. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes etc.) in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem langfristigen Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen; b) Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes etc.) in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen, jedoch insgesamt höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens.
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Stammdaten

Valor 145147407
ISIN CH1451474071
Fondsgesellschaft Eric Sturdza Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.13
Fondsvolumen 15’078’305.59USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.09.2025
Depotbank Bank Julius Bär & Co. AG
Zahlstelle
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.11 USD (0.11 %)