AWI Fonds IV - AWI Global Quality Bond Fund A USD Accumulation Fonds 145147407 / CH1451474071
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel AWI Fonds IV - AWI Global Quality Bond Fund A USD Accumulation Fonds
Das Anlageziel besteht darin, durch hochwertige Anlagen in Obligationen und anderen Forderungswertpapieren von Schuldnern weltweit einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. 2. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes etc.) in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem langfristigen Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen; b) Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes etc.) in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen, jedoch insgesamt höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens.
Stammdaten
| Valor | 145147407 |
| ISIN | CH1451474071 |
| Fondsgesellschaft | Eric Sturdza Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101.13 |
| Fondsvolumen | 15’078’305.59USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2025 |
| Depotbank | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.11 USD (0.11 %) |