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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Accumulating Shares Fonds 37959730 / IE00BSL74D67

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Nettoinventarwert (NAV)

104.07 USD 0.25 USD 0.24 %
Vortag 103.82 USD Datum 19.11.2024

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37959730
ISIN IE00BSL74D67
Name Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Accumulating Shares Fonds
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.11.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 345’052’901.81
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

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Fonds Performance: Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Accumulating Shares Fonds

Performance 1 Jahr
8.93
Performance 2 Jahre
16.88
Performance 3 Jahre
-5.52
Performance 5 Jahre
4.13
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Postfach 2nd Floor IFSC House
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +44 (0)207 628 6000
Fax
eMail
URL http://www.barings.com