| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 131.33 USD | -0.06 USD | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 131.39 USD | Datum | 19.12.2024 |
Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13016593 |
| ISIN | LU0633820518 |
| Name | Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.06.2011 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 20’343’214.88 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.80 | |
| Performance 2 Jahre | 9.76 | |
| Performance 3 Jahre | 9.16 | |
| Performance 5 Jahre | 9.82 | |
| Performance 10 Jahre | 23.47 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Banca del Sempione SA |
| Postfach | Via P. Peri, 5 |
| PLZ | CH-690 1 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 9107111 |
| Fax | |
| URL | http://www.basesicav.lu |