Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds
The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Stammdaten
Valor | 13016593 |
ISIN | LU0633820518 |
Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 131.33 |
Fonds Volumen | 20’343’214.88USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.91% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2011 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.06 USD (-0.05 %) |