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BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds 19628510 / LU0836860659

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Nettoinventarwert (NAV)

91.83 EUR -0.22 EUR -0.24 %
Vortag 92.06 EUR Datum 20.12.2024

BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19628510
ISIN LU0836860659
Name BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds
Fondsgesellschaft BBVA Asset Management SA SGIIC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.03.2013
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 3’362’419.91
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Antonio Alhamar Fernández Gión, PAULINO POMAR CASTILLO, VERONICA SERRANO AGUSTIN, PABLO ESCUDERO SANTOS-ASCARZA, CARLOS LOPEZ DE SILANES GALLO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds: The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.

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Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-1.93
Performance 2 Jahre
-1.32
Performance 3 Jahre
-10.10
Performance 5 Jahre
-8.79
Performance 10 Jahre
-10.57

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.35 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BBVA Asset Management SA SGIIC
Postfach Calle Azul, 4
PLZ 28050
Ort Madrid
Land
Telefon +34 902 363036
Fax +34 91 374 6906
eMail
URL http://www.bbvafondos.com