Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
78.86 EUR | 0.29 EUR | 0.37 % |
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Vortag | 78.57 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10110452 |
ISIN | DE000A0RC5F0 |
Name | Berenberg Multi Asset Balanced R D Fonds |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 15.01.2009 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen |
Währung | EUR |
Volumen | 313’368’257.69 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Christian Bettinger, Marco Höchst, Dejan Djukic |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Multi Asset Balanced R D Fonds: Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement investiert weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale, konzentriert sich die Anlagestrategie des Berenberg Multi Asset Balanced auf ESG-Ausschlusskriterienum die Einhaltung von ESG-Mindeststandards sicherzustellen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Berenberg Multi Asset Balanced R D Fonds
Performance 1 Jahr | 11.17 | |
Performance 2 Jahre | 11.23 | |
Performance 3 Jahre | -8.32 | |
Performance 5 Jahre | 21.05 | |
Performance 10 Jahre | 37.66 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |