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BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Fonds 51612563 / IE00BDCJZ228

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Nettoinventarwert (NAV)

1.06 EUR 0.00 EUR 0.18 %
Vortag 1.06 EUR Datum 19.11.2024

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 51612563
ISIN IE00BDCJZ228
Name BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Fonds
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 13.12.2019
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung EUR
Volumen 565’689’086.14
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Thomas C. Casey, Jeffrey Burger
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of the Net Asset Value of the Sub-Fund) in a portfolio of municipal bonds which are listed or traded on Eligible Markets. Municipal bonds are bonds issued by a state, municipality, not-for-profit corporate issuers or special purpose district such as transit authorities (i.e. independent, special-purpose governmental units that exist separately from local governments) in the United States of America to finance infrastructure sectors and projects conducted within the United States of America, its territories and possessions.

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Fonds Performance: BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Fonds

Performance 1 Jahr
11.11
Performance 2 Jahre
8.49
Performance 3 Jahre
0.02
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 14’081’380.07
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Postfach 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
PLZ 2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bnymellonam.com